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Property-Management/Objektbuchhaltung/Kostenerfassung/Ausgangsrechnungen/Ausgangsrechnungen

Mit der Betätigung des Symbolleistenbuttons "Ausgangsrechnung hinzufügen" öffnet sich ein Formular "Neue Ausgangsrechnung" sowie ein Debitor-Auswahlfenster. Wählen Sie den Debitor aus, für den die Rechnung erstellt werden soll. Die Rechnungsnummer wird automatisch vergeben. Wählen Sie anschließend die Vermietungsgesellschaft aus. Als Rechnungs- sowie Ausgangsdatum wird das aktuelle Datum voreingestellt. Sie können beides jedoch ändern. Geben Sie auch einen allgemeinen Rechnungsbetreff ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Übernehmen". Die Karteikarte der soeben angelegten Rechnung wird angezeigt. Geben Sie bitte die Basis Ihrer Rechnung an. Dies kann entweder ein Vertrag, ein Auftrag oder Sonstiges sein. Diese Auswahl wird abhängig vom gewählten Debitor angeboten. Klicken Sie nach erfolgter Auswahl (Rechnung zum Auftrag…/Rechnung zum Vertrag…) auf „Aktion“ und wählen Sie einen Vertrag bzw. Auftrag aus der angebotenen Liste aus. Füllen Sie das Formular mit den notwendigen Rechnungsdaten. Das Belegjahr und die Belegnummer werden später automatisch verknüpft. Die eigentlichen Buchungstexte und Rechnungsbeträge erfassen Sie für die einzelnen Teilleistungen. Fahren Sie mit der Eingabe der weiteren Rechnungsdaten fort. Auf mehreren Registerkarten können Angaben ergänzt bzw. angezeigt werden.

Formularhilfe

Workflow Ausgangsrechnung

Dieser Infobereich enthält alle Workflow-Daten, die sich auf den vorliegenden Datensatz beziehen.

LogicControlerOutgoingInvoice

Es werden diverse logische Prüfungen, um die Rechnung zu ganz oder teilweise für die Bearbeitung zu sperren.

Ausgangsrechnung

Belegjahr	Eingabe des Jahres, in dem die Rechnung erfasst wurde.
Gesellschaft	Auswahl der Gesellschaft, der die Rechnung zuzuordnen ist.
Belegnummer	Anzeige der Belegnummer für die interne Verrechnung. Diese Belegnummer wird automatisch generiert und systemweit eingesetzt, um die Rechnung eindeutig zu identifizieren.
Leistungsdatum	Eingabe des Datums der Leistungserbringung.
Buchungsdatum	Das Buchungsdatum wird ins Buchungsjournal übernommen und die Rechnung wird zu dem Monat in die Fibu exportiert.
Sachbearbeiter/in	Auswahl des Bearbeiters/Ansprechpartners für Rückfragen zur Rechnung. Dieser erscheint auf dem Rechnungsausdruck.
Bestellnummer	Eingabe einer Bestellnummer des Kunden

Rechnungsbeträge

Netto [€]	Anzeige des Nettorechnungsbetrags in Euro.
Umsatzsteuer [€]	Anzeige des Mehrwertsteuerbetrags in Euro.
Brutto [€]	Anzeige des Bruttorechnungsbetrags in Euro.
Ausgeglichen [€]	Anzeige der Summe der bisher gezahlten Beträge und Umbuchungen.
Ausgeglichen mit Skonto	Anzeige, ob diese Ausgangsrechnung mit Skonto gezahlt werden kann.
Standardskonto (Vorgabe für Pos. [%])	Vorgabe des Skontosatzes in Prozent für neue Teilleistung.
Mehrwertsteuersatz (Vorgabe für Pos.)	Auswahl der anzuwendenden Mehrwertsteuer.
Bankkonto der Gesellschaft	Wenn das Bankkonto nicht definiert ist, wird für die Überweisung der Gutschrift oder als Information auf der Rechnung das Standard Konto der Gesellschaft benutzt.

Rechnungsinformationen

Genaue Informationen zur Rechnung können in diesem Infobereich hinterlegt werden.

interne ID (Data ID)	Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet.
Rechnungsnummer	Eingabe der Rechnungsnummer.
Rechnungsdatum	Eingabe des Erstellungsdatums der Rechnung.
Ausgangsdatum	Angabe des Datums, an dem die Rechnung versendet wurde.
E-Mail-Versand	Angabe, ob diese Ausgangsrechnung für den E-Mail-Versand freigeschaltet ist.
E-Mail versenden ab	Eingabe des Datums des gewünschten Rechnungsversandes per E-Mail. Wenn keine Eingabe und Versand aktiv, wird die Rechnung nach der Freigabe verschickt.
Debitor	Auswahl des Debitors
Abweichende Anschrift	Auswahl einer abweichenden Anschrift.
Rechnung zum Vertrag	Auswahl des Vertrages, dem die Rechnung zugeordnet wurde.
Betreff	Eingabe des Betreffs der Rechnung.
Erstellt aus Rechnung (Belegnummer):	Anzeige der Belegnummer der periodisch wiederkehrenden Rechnung, aus der diese Rechnung erstellt wurde.
Bankverbindung des Debitors	Auswahl der Bank, die das Konto betreut, von dem der Betrag eingezogen werden soll. Nach Auswahl der Bank werden die Bankverbindungsinformationen des Debitors automatisch bezogen und angezeigt.
Lastschrift (Rechnungsbetrag wird eingezogen)	Angabe, ob die Rechnung per Lastschrift beglichen wird.
Lastschriftmandat	Hier kannst du das Lastschriftmandat ausfüllen.

Termine

Rechnungsfreigabe am	Eingabe des Datums der Rechnungsfreigabe.
Zahlungsfälligkeit	Eingabe des Zahlungsfälligkeitsdatums.
Zahlungsziel	Eingabe des Zahlungsziels.
Skonto bei Zahlung bis zum	Eingabe des Zahlungsdatums, bis zu dem Skonto gewährt wird.
Ausgeglichen am	Anzeige des Datums der Bezahlung
Mahnstopp für diese Rechnung	Angabe, ob ein Mahnstopp für diese Rechnung festgelegt wurde.
Zahlungsstopp (nur bei Gutschriften)	Angabe, ob ein Zahlungsstopp für diese Gutschrift festgelegt wurde. Bei einem Zahlungsstopp wird die Gutschrift nicht in den Zahlungslauf übernommen. Falls sich die Gutschrift bereits in einem Zahlungslauf befindet, aber noch nicht überwiesen wurde, wird sie aus dem Zahlungslauf entfernt.
Periodisch	Angabe, ob es sich um eine periodisch wiederkehrende Rechnung (Original bzw. Vorlage) handelt.
E-Mail gesendet am	Anzeige des Datums des Rechnungsversandes.
Mahnstopp bis	Die Mahnungen werden bis zu diesem Tag nicht erstellt

Skonto

Netto [€]	Anzeige des Nettobetrags des Skontos.
USt. [€]	Anzeige des Mehrwertsteuerbetrags in Euro.
Brutto [€]	Anzeige des Bruttobetrags des Skontos.

Rechnungspositionen

Hier können Rechnungspositionen der Rechnung erstellt und zugeordnet werden.

Kommentare

In diesem Bereich können unter "Kommentar hinzufügen" Kommentare im Datensatz hinterlegt und als E-Mail gesendet werden.

WorkflowButtons

Die Workflow-Buttons können genutzt werden, um den Workflow zu steuern. Die Buttons sind dieselben, die oben im Bereich "Workflow" angezeigt werden.

Storno-Informationen

Wurde storniert durch Belegnummer:	Anzeige der Belegnummer des Stornos für diese Rechnung.
Ist Storno zur Belegnummer:	Anzeige der Belegnummer der Rechnung, die diese Ausgangsrechnung storniert.

Projektauftrag

Rechnung zum Projektauftrag	Auswahl des Projektauftrages, dem die Rechnung zugeordnet wurde.
Leistungsnachweise drucken	Angabe, ob die Leistungsnachweise, die dieser Rechnung zugeordnet sind, beim Ausdrucken der Ausgangsrechnung mit ausgedruckt werden sollen.
Auftragsübersicht drucken	Setzen Sie dieses Häkchen, wenn auf der Rechnung eine Übersicht über das Projektbudget und alle bereits gestellten Rechnungen ausgegeben werden soll.

Dokumente

Alle Dokumente, die im Zusammenhang mit der Rechnung stehen, können hier hochgeladen werden. Auch das gescannte Rechnungsdokument ist hier hinterlegt. In dieses wird automatisch die Belegnummer der Rechnung auf jeder Seite oben links eingefügt.

Storno

Storno Buchungsdatum	Das Datum wird automatisch im Worklfow gesetzt
Grund der Stornierung	Reason

Export in FiBu-System

Export (ja/nein)	Angabe, ob ein Export zur FiBu erfolgen soll.
Importiert von FiBu am	Anzeige des Datums, an dem der Import aus der FiBu erfolgt ist.
Exportiert nach FiBu am	Anzeige des Datums, an dem der Export zur FiBu erfolgt ist.
Quittungsmeldung FiBu	Anzeige der Quittungsmeldung der FiBu.
Belegnummer FiBu	Anzeige der Belegnummer der FiBu.

Zusatzhinweise und Rechnungsversand

Zusatzhinweis Kopf	Eingabe eines Zusatztextes für den Rechnungskopf.
Zusatzhinweis Fuß	Eingabe eines Zusatztextes für den Rechnungsfuß.

Periodisch wiederkehrende Termine erstellen

In diesem Bereich können periodisch wiederkehrende Termine erstellt werden. Dazu wird das Datum der nächsten und der letzten Rechnung angegeben (TT.MM.JJJJ) sowie der Wiederholungszeitraum definiert (z.B. "1 Monat"). Legen Sie außerdem die Zahlungsfrist fest (Anzahl Tage ab Rechnungsdatum).

Termine der geplanten Rechnungen

Hier werden alle Ausgangsrechnungen angezeigt, die als wiederkehrende Rechnungen aus dieser Vorlage erstellt wurden.

Zahlungsläufe

Liste der Zahlungsläufe, in denen die vorliegende Rechnung enthalten ist.

Liste der Bankzuordnungnen

Liste der Bankzuordnungen, in denen die vorliegende Rechnung enthalten ist.

Umbuchungen

Mahnungen

Unter „Weitere Daten“ in der Arbeitsleiste werden alle Mahnungen aufgerufen, die dieser Rechnung zugeordnet sind.

Elektronisch versandte Dokumente

In diesem Bereich werden alle Dokumente zu diesem Datensatz angezeigt, die elektronisch versandt wurden.

Ausgangsrechnung (PDF)

Unter „Berichte“ in der Arbeitsleiste kann die Rechnung als pdf-Dokument erzeugt werden.

Ausgangsrechnungen

Support Center