Debitorenliste

Legen Sie neue Debitoren an oder bearbeiten Sie bestehende über dieses Formular. Debitoren sind die Grundlage für buchhaltungsgerechte Erfassung von Rechnungen und Mietverträgen. Es sind erforderliche Stammdaten, ohne die eine Rechnungserfassung nicht möglich ist.

Logiccontroller

**CONTROL:** LogicControllerDebitor.ascx **TABELLE:** KE_DEBITOREN_STAMM **SECTION:** Logiccontroller **ANSICHT:** Detailansicht **ORIGINAL QUELLE:** eTASK.FM-Portal 2024.4.17241 **REFERENZ NUMMER:** 55 von 97 **DOKUMENTATION ERSTELLT:** 26. März 2026 Dieser Controller prüft im Hintergrund, ob bereits [Buchungen] im [Buchungsjournal] zu diesem [Debitor] existieren. Falls [Buchungen] vorhanden sind, wird die [Debitorennummer] gesperrt und kann nicht mehr verändert werden. Zusätzlich erfolgen beim Speichern automatische Validierungen: Das System verhindert die Verwendung von [Nummern], die bereits bei [Kreditoren] oder [Sachkonten] vergeben sind, und stellt sicher, dass jede [Firma] nur einem [Debitor] zugeordnet ist. **Nutzen:** Schützt die Integrität des [Buchungsjournals] durch automatische Sperrung von [Debitorennummern], die bereits in [Buchungen] verwendet wurden. Verhindert Doppelvergabe von [Nummern] über verschiedene [Stammdaten] hinweg und sichert eindeutige [Firmen]-Zuordnungen.

Identifikation

Diese Gruppe umfasst Merkmale zur eindeutigen Identifizierung und Zuordnung eines Debitors. Sie enthält Schlüsselinformationen wie Kundennummern oder andere eindeutige Kennungen.

Merkmal	Beschreibung
Standard-Skonto [%]	Vorgabe des Skontosatzes in Prozent für alle Ausgangsrechnungen, die für diesen Debitor erstellt werden.
Debitor-Nr.	Eingabe der Debitornummer. Es sind sowohl Zahlen als auch alphanumerische Zeichen zugelassen.
Firma/Adresse	Auswahl der Firmenanschrift oder persönlichen Adresse des Debitors. Dadurch wird die Adresse des Debitors zur Debitornummer zugeordnet.
MwSt.	Auswahl des bei dem Debitor anzuwendenden Mehrwertsteuersatzes. Die Angabe ist nur informativ und hat keine Auswirkungen.
Finanzbuchhaltung Abweichender Debitor	Hier kannst du die Finanzbuchhaltung für abweichende Debitoren einsehen.
Zahlungsfälligkeit	Zahlungsfälligkeit

Details

Diese Gruppe enthält zusätzliche Informationen und Eigenschaften des Debitors, die für eine detaillierte Betrachtung relevant sind. Sie ergänzt die Hauptdaten um spezifische Merkmale und Kennzahlen.

Merkmal	Beschreibung
Datenimport aus SAP	Angabe, ob die Daten aus SAP importiert wurden.
Debitorennummer (alt)	Angabe einer eventuellen früheren Debitornummer
FiBu-Export	Angabe, ob der FiBu-Export für den Debitor möglich sein soll. Andernfalls können die Debitordaten nicht in den FiBu-Export aufgenommen werden.
Projektkurzzeichen	Das Kurzzeichen des Debitors wird im Modul Projektmanagement zur Strukturierung von Aufträgen verwendet.
Identifizierungstext Bankauszug	Eingabe einer zuätzlichen Zeichenkette zur Identifizierung des Debitors bei der automatischen Zuordnungen von Kontoauszügen.
Rechnungsversand per Mail	Aktivieren Sie dieses Häkchen, wenn Sie mit dem Debitor eine Zustellung von Ausgangsrechnungen per e-Mail vereinbart haben. An der Firma muss eine entsprechende E-Mail-Adresse hinterlegt, oder eine Zusatzanschrift vom Typ Rechnungsadresse mit gültiger E-Mail-Adresse vorhanden sein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist ein Workflowschrittwechsel in den Schritt "Rechnungsversand Post" nicht möglich, stattdessen wird in den Workflowschritt "Rechnungsversand E-Mail" gewechselt.

eRechnung

Diese Merkmalsgruppe enthält Informationen zur elektronischen Rechnungsstellung für den Debitor. Sie umfasst Einstellungen und Präferenzen für den Empfang und die Verarbeitung von eRechnungen.

Merkmal	Beschreibung
Leitweg ID	Damit eine XRechnung korrekt vom Rechnungssteller an den Rechnungsempfänger zugestellt werden kann, muss der Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert werden. Die Leitweg-ID dient zur eindeutigen Identifikation des Rechnungsempfängers.
eRechnung Format	Hier findest du das Format für eRechnungen.

Handelsregister und Finanzamt

Diese Gruppe umfasst Informationen zu den offiziellen Registrierungen und steuerlichen Identifikationen des Debitors. Sie enthält Daten zum Handelsregistereintrag sowie relevante Angaben für das Finanzamt.

Merkmal	Beschreibung
Amtsgericht	Eingabe des für den Debitor zuständigen Amtsgerichts.
HRB-Nummer	Eingabe der HRB-Nummer des Debitors laut "Handelsregisterauszug Abteilung B für Kapitalgesellschaften".
HRA-Nummer	Eingabe der HRA-Nummer des Debitors laut "Handelsregisterauszug Abteilung A Einzelunternehmen, Personengesellschaften und rechtsfähige wirtschaftliche Vereine".
Steuernummer	Eingabe der Steuernummer des Debitors.
USt-Id-Nr.	Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Debitors.

Mietverträge

Hier werden alle Mietverträge aufgeführt, die dem Debitor zugeordnet sind.

Siehe auch: Mietverträge

Details zum Mieter

Dieses Formular kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" geöffnet werden. Sie zeigt Details zu dem Mieter, der dem Debitor zugeordnet ist.

Siehe auch: Mieter

Details zum Kunden

Dieses Formular kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" geöffnet werden. Es zeigt Details zu dem Kunden, der dem Debitor zugeordnet ist.

Siehe auch: Kunden

Ausgangsrechnungen

Alle dem Debitor zugeordneten Ausgangsrechnungen werden hier aufgeführt.

Siehe auch: Ausgangsrechnungen

Umsätze

Umsätze mit diesem Debitor aus dem Buchungsjournal

Siehe auch: Debitorenumsätze

Offene Posten

In diesem Bereich werden die aktuell offenen Posten des Debitors angezeigt.

Siehe auch: Offene Posten Debitoren

Mahnungen

Mahnungen

Siehe auch: Mahnungen

Zahlungsverkehr

Diese Tabelle zeigt alle Kontobuchungen, die dem Debitor zugeordnet wurden.

Siehe auch: Zahlungszuordnungen

Projektaufträge

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Sie zeigt alle Projektaufträge, die dem Debitor zugeordnet sind.

Siehe auch: Aufträge

Lieferscheine

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Sie zeigt alle Lieferscheine, die dem Debitor zugeordnet sind.

Siehe auch: Lieferscheine

Startsaldi Debitor

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Hier werden Startsaldi des Debitors angezeigt und es können neue Startsaldi hinterlegt werden. Bei Einführung des Systems sollte dieser Wert eingetragen werden. Er wird bei der Berechnung des aktuellen Saldos hinzugezogen, z. B. bei der Erzeugung eines Kontoauszugs.

Siehe auch: Anfangssaldo Debitoren

Individuelle Produktpreise

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Sie zeigt alle vom Standardpreis abweichenden Produktpreise. Siehe IC8105.

Siehe auch: Produktpreise

Ausgestellte Lizenzen

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Sie zeigt alle ausgestellten Lizenzen des Debitors.

Siehe auch: Lizenzen / Verkäufe

Produktlieferungen

Diese Liste kann über die Arbeitsleiste unter dem Button "Weitere Daten" aufgerufen werden. Sie zeigt alle Produktlieferungen des Debitors.

Siehe auch: Produktregister

Liste PM_CLOUD_ANWENDUNG_T

Liste PM_CLOUD_ANWENDUNG_T

Siehe auch: Anwendungen

Auftragsübersicht

etask.Section.ToolTip[de]: KE_DEBITOREN_STAMM.Auftragsübersicht