Das Datenobjekt "Zahlungszuordnungen" dient der detaillierten Erfassung und Verwaltung von Zahlungseingängen im Kontext des Zahlungsverkehrs. Es ermöglicht die Zuordnung von Zahlungen zu spezifischen Personen, Rechnungen und Gebäuden sowie die Kennzeichnung ihrer Relevanz für die Betriebskostenabrechnung. Zusätzlich werden Informationen zur automatischen Verarbeitung, zum Export in externe Finanzsysteme und zu optionalen Kosten für Instandhaltung oder Wartung erfasst. Dieses Datenobjekt spielt eine zentrale Rolle in den Prozessen der Zahlungsverarbeitung, Betriebskostenabrechnung und der Finanzbuchhaltung.
Zahlungszuordnung
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
| Merkmal | Beschreibung |
| Gesellschaft | Anzeige der Gesellschaft, für die die Buchung erfolgte. |
| Export Buchhaltung | Angabe, ob die Buchung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware übertragen wurde. |
| Export durch | Angabe des Benutzers, der den Export in die externe Finanzbuchhaltungssoftware vorgenommen hat. |
| Abrechnungsmonat | Angabe des Monats, in dem die Zahlung abgerechnet wird (JJJJ-MM). |
| Kontobuchung | Angabe der Buchung. |
| Zahlbetrag [€] | Angabe des Betrags der Zahlung in Euro. |
| Buchungstext | Angabe des Buchungstexts. |
| Buchungssatztyp | Hier kannst du den Buchungssatztyp auswählen. |
| Export am | Angabe des Datums, an dem die Zahlung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware exportiert wurde (TT.MM.JJJJ). |
| interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Zahlung für
In diesem Bereich können Informationen zur Zuordnung eingesehen werden. (bitte nur ein Objekt auswählen )
| Merkmal | Beschreibung |
| Kreditor | Angabe des Kreditors. |
| Debitor | Angabe des Debitors. |
| Eingangsrechnung | Angabe der Eingangsrechnung, der die Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Ausgangsrechnung | Angabe der Ausgangsrechnung, der dir Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Mietvertrag | Angabe des Mietvertrages, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Sachkontobuchung | Angabe des Sachkontos, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Kostenstelle | Kostenstelle für die Zuordnung zum Sachkonto |
| Vertrag | Angabe des Vertrags, dem die Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Kaution | Angabe der Kaution, der die Kontobuchung zugeordnet ist. |
| Anfangssaldo Debitor | Hier siehst du den Anfangssaldo des Debitors. |
| Anfangssaldo Kreditor | Hier siehst du den Anfangssaldo der Kreditoren. |
| Umbuchung | Dieses Feld ermöglicht die Auswahl einer Umbuchung für die aktuelle Zahlungszuordnung. Eine Umbuchung kann erforderlich sein, wenn eine Zahlung einem anderen Konto oder Verwendungszweck zugeordnet werden soll als ursprünglich vorgesehen. |
Zahlungsdetails / Sachkonten
Zahlungsdetails / Sachkonten
Siehe auch: Zahlungszuordnung Positionen
Storno
In diesem Infobereich können Angaben zu Stornierungen eingesehen werden.
| Merkmal | Beschreibung |
| Storniert durch | Angabe der Rechnung, durch die die Buchung storniert wurde. |
| Storno für | Angabe der Rechnung, die die Buchung storniert. |
Verrechnung
In diesem Bereich kann die Buchung mit einer anderen Zuordnung verrechnet werden.
BK Relevanz
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Bestimmung der Relevanz für die Buchhaltung. Sie zeigt an, ob und wie eine Zahlungszuordnung in der Buchhaltung berücksichtigt werden soll.
| Merkmal | Beschreibung |
| Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer |
| Gebäude | Dieses Feld verknüpft die Buchung mit dem zugehörigen Gebäude im Kontext der Betriebskostenabrechnung. Es ermöglicht die genaue Zuordnung von Einzahlungen zu spezifischen Immobilien und ist essentiell für die korrekte Erfassung und Verwaltung von gebäudebezogenen Zahlungseingängen. |
| Verteilung auf | Verteilung auf |
| BK-relevant (ja: J, nein: X) | Anzeige, ob die Zahlung/Zuordnung BK-relevant ist. Dies ist nur bei Zuordnung zu einem Sachkonto möglich. |
| Instandhaltung oder Wartung | Instandhaltung oder Wartung |
LogicController
Die Section steuert die Löschbarkeit von Zahlungszuordnungen zwischen Bankeinzahlungen und Eingangsrechnungen. Das Löschen ist nur möglich, wenn die Zuordnung noch nicht exportiert und nicht storniert wurde. Bei bereits exportierten Zuordnungen wird stattdessen ein Stornieren-Button im Extras-Menü angeboten. Beim Stornieren wird automatisch ein Stornobeleg erstellt, die Verknüpfung zum stornierten Beleg entfernt und das zugehörige Eingangsrechnungs-Ticket auf Import-Status zurückgesetzt, damit ein Job es erneut auf Freigegeben verschieben kann. Neue Zuordnungen können nicht manuell angelegt werden.
**Nutzen:**
Die automatische Statussteuerung verhindert fehlerhafte Löschvorgänge bei bereits exportierten Buchungen. Die Stornofunktion ermöglicht korrektes buchhalterisches Rückgängigmachen mit vollständiger Protokollierung. Die Workflow-Rücksetzung stellt sicher, dass stornierte Rechnungen erneut geprüft werden.
