Anfangssaldo Kreditoren

Bei der Übernahme von Kunden aus Fremdsystemen können Sie mithilfe dieser Tabelle Kreditorenrechnungen einzeln oder summarisch erfassen. Diese Werte werden in der Kontenliste (OPOS-Liste) berücksichtigt, sodass Schuldübergänge korrekt abgebildet werden.

Kreditoren - Anfangssaldo

In diesem Infobereich werden alle Angaben zum Kreditoranfangssaldo hinterlegt. Nach Eingabe aller relevanten Informationen wird das Anfangssaldo automatisch berechnet und angezeigt.

Merkmal	Beschreibung
Sachkonto	Auswahl des Sachkontos, über das der Kreditoranfangssaldo abgerechnet wird.
Mandant	Auswahl des Mandanten, für den der Kreditoranfangssaldo eingetragen wird.
Kreditor	Auswahl des Kreditors.
Monat (JJJJ-MM)	Auswahl des Monats, für den der Kreditoranfangssaldo gilt.
Rechnungs-Nr.	Eingabe der Nummer der Rechnung, durch die der Kreditoranfangssaldo entstand.
Buchungstext	Eingabe des Buchungstexts der Buchungs des Kreditoranfangssaldos.
Soll Anfang [€]	Eingabe des Soll-Anfangsguthabens des Kreditors.
Haben Anfang [€]	Eingabe des Ist-Anfangsguthabens des Kreditors.

Zahlungszuordnungen

Zahlungszuordnungen

Siehe auch: Zahlungszuordnungen

Umbuchungen

Umbuchungen

Siehe auch: Umbuchungen

Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft

Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.

Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.

Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.