Das Datenobjekt "Umbuchungen" dient der Erfassung und Verwaltung von Finanztransaktionen, bei denen Beträge zwischen verschiedenen Konten oder Kostenstellen umgebucht werden. Es ermöglicht die detaillierte Dokumentation von Umbuchungsvorgängen, einschließlich der Gründe, zugehöriger Rechnungspositionen und eventueller Stornierungen. Das Objekt spielt eine zentrale Rolle in der Kostenerfassung und Buchhaltung, indem es die Nachvollziehbarkeit von Finanzströmen sicherstellt und die korrekte Zuordnung von Zahlungen und Betriebskosten unterstützt.
Workflow Umbuchung
Dieser Infobereich enthält alle Workflow-Daten, die sich auf den vorliegenden Datensatz beziehen.
Umbuchung für
In diesem Bereich werden die Informationen hinterlegt, wofür die Umbuchung durchgeführt wird.
| Merkmal | Beschreibung |
| Grund der Umbuchung | Eingabe einer Bemerkung zum Grund der Umbuchung. |
| Gesellschaft | Auswahl der Gesellschaft. |
| Buchungsdatum | Hier kannst du das Datum der Buchung angeben. |
| Buchungskonto | Auswahl des Sachkontos, für das die Umbuchung vorgenommen wird. |
| Buchungstext | Eingabe des Buchungstextes. |
| interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
An Konto
In diesem Bereich werden die Informationen zum Umbuchungsziel hinterlegt.
| Merkmal | Beschreibung |
| Debitor | Auswahl des Debitors |
| Kreditor | Auswahl des Kreditors |
| Sachkonto | Auswahl des Sachkontos, auf das die Umbuchung erfolgt. |
Beträge
Wichtig: Ein positiver Wert wirkt sich stets erhöhend aus! Bei Auswahl eines Debitors beispielsweise erhöht sich der Saldo (Debitor steht im Soll). Ebenso erhöht sich der Saldo bei der Auswahl eines Kreditors (Kreditor steht im Haben).
| Merkmal | Beschreibung |
| Brutto [€] | Eingabe des Bruttobetrages in Euro. |
| USt./VSt. [%] | Eingabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
| Netto [€] | Eingabe des Nettobetrages in Euro. |
| USt./VSt. [€] | Eingabe des Mehrwertsteuerbetrages in Euro. |
Betrifft Eingangsrechnung
Diese Merkmalsgruppe umfasst Eigenschaften, die spezifisch für Umbuchungen im Zusammenhang mit Eingangsrechnungen relevant sind. Sie enthält Informationen, die für die Verarbeitung und Zuordnung von Umbuchungen bei eingehenden Rechnungen benötigt werden.
Betrifft Ausgangsrechnung
Diese Gruppe enthält Attribute, die sich auf ausgehende Rechnungen im Zusammenhang mit Umbuchungen beziehen. Sie umfasst Informationen zur Identifikation und Charakterisierung der betroffenen Ausgangsrechnungen.
oder Mietvertrag / Vertrag
Diese Gruppe umfasst Merkmale, die sich auf Miet- oder andere Vertragsdetails im Kontext einer Umbuchung beziehen. Sie beinhaltet relevante Informationen zur vertraglichen Grundlage der umgebuchten Leistung.
| Merkmal | Beschreibung |
| Betriebskostenvorauszahlung (sonst Kaltmiete) | Bei Mietvertrag markieren Sie bitte das Feld, wenn die Umbuchung die Betriebskostenvorauszahlung betrifft. Sonst wird die Umbuchung zur Kaltmiete zugeordnet |
| Mietvertrag | Auswahl des zugehörigen Mietvertrages. |
| oder Vertrag | Auswahl des zugehörigen Vertrages. |
| Monat (Sollstellung Mietvertrag/Vertrag) | Auswahl des Sollstellungsmonats zum Mietvertrag oder Vertrag. |
oder Zahlungszuordnung
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Identifikation und Zuordnung von Zahlungen bei Umbuchungsvorgängen. Sie umfasst Informationen, die für die korrekte Abwicklung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen im Rahmen von Umbuchungen relevant sind.
oder Anfangssaldo Debitor
Diese Merkmalsgruppe umfasst Informationen zum Anfangssaldo von Debitoren bei Umbuchungsvorgängen. Sie zeigt den ursprünglichen Kontostand des Debitors vor der Umbuchung an.
oder Anfangssaldo Kreditor
Diese Merkmalsgruppe enthält Informationen zum Anfangssaldo eines Kreditors bei Umbuchungen. Sie umfasst Attribute, die den ursprünglichen Kontostand oder das Guthaben eines Lieferanten vor der Umbuchung beschreiben.
Kostenstelle
Die Kostenstelle gibt an, welcher organisatorischen Einheit die Umbuchung zugeordnet ist. Sie ermöglicht die Zuordnung von Kosten und dient der internen Leistungsverrechnung sowie der Kostenstellenrechnung.
| Merkmal | Beschreibung |
| Kostenstelle | Auswahl der Kostenstelle falls für FiBu relevant |
Storno
Diese Gruppe enthält Merkmale zu Stornierungen von Umbuchungen. Hier werden Informationen wie Stornogründe, Stornodatum und etwaige Stornogebühren erfasst.
| Merkmal | Beschreibung |
| Storno Grund | Eingabe des Grundes der Stornierung. |
| Storno Buchungsdatum | Eingabe des Datums der Stornierung im Format TT.MM.JJJJ. |
Status
In diesem Infobereich sind Statusinformationen zur Umbuchung zusammengefasst.
| Merkmal | Beschreibung |
| Export am | Angabe, wann der Export zur FiBu erfolgte (TT.MM.JJJJ). |
| Storniert | Angabe, ob die Umbuchung storniert wurde. |
| Export | Angabe, ob die Umbuchung zur FiBu exportiert werden soll. |
| Verbucht | Angabe, ob der Datensatz verbucht wurde. |
| Verbucht durch | Angabe, durch wen der Datensatz verbucht wurde. |
| In offenen Posten zeigen Ja[x] Nein[] | Wenn dieser Schalter aktiviert wird, wird die Buchung in der Liste der offenen Posten gezeigt |
Importierte Umbuchungen starten
Für alle Umbuchungen ohne Workflow-Ticket eines anlegen in Import-Schritt
LogicController
Dieses Control steuert den Umbuchungsprozess in der Objektbuchhaltung. Es ermöglicht das Verschieben von Beträgen zwischen Sachkonten, Debitoren und Kreditoren sowie die Zuordnung zu Ausgangs- oder Eingangsrechnungen, Mietverträgen oder Anfangssalden. Die verfügbaren Zuordnungsoptionen werden dabei automatisch an die gewählte Gesellschaft und das Zielkonto angepasst. Nach der ersten Verbuchung ist eine Änderung nicht mehr möglich.
Nutzen: Mit dieser Funktion können Sie Buchungsfehler korrigieren oder Beträge nachträglich umgliedern, wobei das System durch intelligente Filterung sicherstellt, dass nur passende Zuordnungen möglich sind.
Buchungsjournal
Buchungsjournal
Siehe auch: Buchungsjournal
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.
Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.
Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.
