Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Regeln für die automatische Zuordnung von Bankbuchungen anzulegen und zu testen.
Zuordnungsregel
In diesem Bereich werden Identifikationseigentschaften der Zuordnungsregel hinterlegt.
| Merkmal | Beschreibung |
| Gesellschaft | Auswahl der Gesellschaft, für die die Regel gelten soll. |
| Regel Code | Eingabe eines eindeutigen Codes für die Regel. |
| Beschreibung | Eingabe einer Beschreibung für die Regel. |
Zuordnung zum Sachkonto
Falls die Zahlung einem Sachkonto zugeordnet werden soll, kann dieses hier hinterlegt werden.
| Merkmal | Beschreibung |
| Sachkonto | Auswahl des Sachkontos (z.B. "Grundsteuer", "Kontoführungsgebühren", "Zinsen", etc.). |
| Kostenstelle | Kostenstelle für die Zuordnung zum Sachkonto |
| Buchungstext | Eingabe eines Buchungstextes. |
Zuordnungskriterien
In diesem Bereich wird die Zuordnungsregel definiert.
| Merkmal | Beschreibung |
| Aktiv (automatische Zuordnung) | Setzen des Häkchens zur Aktivierung der Regel. |
| IBAN in der Bankbuchung | Eingabe einer IBAN als Suchkriterium in der Bankbuchung. |
| Gesuchter Text im Verwendungstext | Eingabe des Suchtextes im Verwendungszweck. Findet das FM-Portal eine Zahlung, in dessen Verwendungszweck der angegebene Text enthalten ist, wird die Zahlung automatisch gemäß der Zuordnungsregel zugeordnet. |
| Als Teiltext | Setzen des Häkchens zur Kennzeichnung, dass der Suchtext nur ein Teil des gesamten Verwendungszweckes ist. |
oder zum Mietvertrag
Diese Gruppe enthält Merkmale, die sich auf den zugehörigen Mietvertrag beziehen. Sie umfasst relevante Informationen und Bedingungen, die im Zusammenhang mit dem Mietvertrag für die Bankkontozuordnung wichtig sind.
| Merkmal | Beschreibung |
| und/oder Betriebskostenvorauszahlung | Setzen des Häkchens für die Zuordnung zur Betriebskostenvorauszahlung. |
| Zahlung für Kaltmiete | Setzen des Häkchens für die Zuordnung zur Kaltmiete. |
| Mietvertragsnummer | Auswahl des Mietvertrages. |
oder zum Vertrag
Diese Gruppe enthält Merkmale, die sich auf den zugehörigen Vertrag beziehen. Sie umfasst vertragsspezifische Informationen, die für die Zuordnungsregel relevant sind.
Vorschau und Regel anwenden
In diesem Bereich können Sie die Zuordnungsregel für Bankbuchungen testen und ausführen. Mit [Regel testen] zeigt Ihnen das System in einer Übersicht alle Bankbuchungen an, auf die die aktuell konfigurierte Regel zutrifft. Sie sehen Details wie Datum, Betrag, IBAN, Absender/Empfänger und Verwendungszweck. Wenn die Trefferauswahl plausibel ist, können Sie mit [Regel ausführen] die automatische Zuordnung der angezeigten Zahlungen zum hinterlegten Sachkonto durchführen. Das System meldet Ihnen anschließend, wie viele Zahlungen erfolgreich zugeordnet wurden.
Nutzen: Sie können vor der eigentlichen Ausführung überprüfen, ob die Regel die richtigen Zahlungen erfasst. Das vermeidet Fehlzuordnungen und gibt Ihnen Kontrolle über den automatisierten Zuordnungsprozess.
