Navigation zu dieser Funktion
Verwalten Sie mithilfe dieser Liste alle Kontobuchungen, die für Ihre Kostenerfassung relevant sind. Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie mithilfe einer EBICS-Verbindungssitzung mit Ihrer Bank die Kontoauszüge im Datensatz des Kontos per Knopfdruck einlesen. Lassen Sie den Kontobuchungen automatisch den Zahlungsverursacher zuordnen, um sicherzustellen, dass auch alle Rechnungen für Ihre Debitoren und von Ihren Kreditoren beglichen werden. Voraussetzung für eine automatische Zuordnung ist eine eindeutige Vertrags- oder Rechnungsnummer im Verwendungszweck sowie die Übereinstimmung von Rechnungsbetrag und gezahltem Betrag. Abweichungen von 0,01 € werden vom System ignoriert. Bei größeren Differenzen oder fehlender Rechnungs-/Vertragsnummer muss die Zuordnung manuell erfolgen.
LogicController
Dieses Modul stellt sicher, dass bei der Erfassung und Bearbeitung von Arbeitszeiten zu Servicetickets die Workflow-Berechtigungen des übergeordneten Tickets eingehalten werden. Es vererbt automatisch die Zugriffsrechte vom Ticket auf die zugehörigen Arbeitszeit-Einträge und verhindert dadurch unberechtigte Änderungen.
Sobald ein Serviceticket in einem bestimmten Workflow-Status ist, prüft das System bei jeder Arbeitszeit-Erfassung, ob Sie aufgrund Ihrer Rolle im Workflow berechtigt sind, Daten hinzuzufügen oder zu ändern. Neue Arbeitszeit-Einträge können nur direkt aus dem Ticket heraus angelegt werden - das Erstellen über die allgemeine "Neu"-Funktion ist gesperrt, um die Verknüpfung zum Ticket sicherzustellen.
Je nach Workflow-Schritt können die Bearbeitungsmöglichkeiten eingeschränkt sein: In bestimmten Status sind die Buttons zum Speichern, Löschen oder Kopieren deaktiviert. Dies gewährleistet, dass Arbeitszeiten nur in den dafür vorgesehenen Workflow-Phasen erfasst oder geändert werden können und sich an die definierten Freigabeprozesse halten.
Kontobuchung
Dieses PropertySet umfasst Eigenschaften, die eine Kontobuchung charakterisieren. Es beinhaltet Informationen wie Buchungsdatum, Betrag, Buchungstext und Kontonummer, die für die Verwaltung und Nachverfolgung von Banktransaktionen relevant sind.| Merkmal | Beschreibung |
| Bankkonto | Anzeige des Bankkontos, zu dem die Kontobuchung gehört. |
| Kontoauszug | Auswahl des Kontoauszugs. |
Zahlungsdetails
Dieses PropertySet enthält detaillierte Informationen zu Zahlungsvorgängen auf einem Konto. Es umfasst Eigenschaften wie Zahlungsart, Betrag, Datum und Empfänger/Absender der Transaktion.| Merkmal | Beschreibung |
| Ende-zu-Ende-Referenz | Anzeige der End-to-End-ID der Kontobuchung. |
| Buchungsdatum | Eingabe des Datums, an dem die Wertstellung erfolgte, im Format TT.MM.JJJJ. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontobuchungen nicht verändert werden. |
| Absender/Empfänger | Eingabe des Absenders (bei Gutschriften) bzw. des Empfängers (bei Lastschriften). Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontobuchungen nicht verändert werden. |
| Verwendungszweck | Eingabe des Verwendungszwecks, der auf dem Kontoauszug angegeben ist. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontobuchungen nicht verändert werden. |
| Betrag [€] | Anzeige des Betrags der Kontobuchung. Bei einer manuellen Eintragung des Zahlungsbelegs kann der Betrag bearbeitet werden. |
| Geschäftsvorfall | Eingabe des Geschäftsvorfalls, der eine Gut- oder Lastschrift definiert und auf dem Kontoauszug angegeben ist. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontobuchungen nicht verändert werden. |
| Valuta | Eingabe des Datums, an dem die tatsächliche Buchung durchgeführt wurde, im Format TT.MM.JJJJ. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontobuchungen nicht verändert werden. |
Zuordnungsstatus
Dieses PropertySet enthält Attribute zur Kennzeichnung des Zuordnungsstatus einer Bankeinzahlung. Es ermöglicht die Nachverfolgung und Verwaltung des aktuellen Bearbeitungszustands im Zuordnungsprozess.| Merkmal | Beschreibung |
| Anz. Zuordnungen | Angabe der Anzahl von Zuordnungen zu dieser Kontobuchung |
| Zugeordnet [€] | Angabe des Gesamtbetrages aller Zuordnungen zu dieser Kontobuchung |
Bankbuchung zuordnen
In diesem Bereich können Sie die Bankbuchung gezielt zuordnen: offenen Kreditor- oder Debitorenrechnungen, einem Sachkonto mit Kostenstelle oder einem abgeschlossenen Zahlungslauf.
Nutzen: Vereinfacht die Kontenpflege durch intelligente Zuordnungsdialoge mit Filterung nach Gesellschaft. Bei vollständiger Zuordnung wird der Bereich automatisch geschlossen.
Zuordnungen zur Kontobuchung
Dieses PropertySet enthält Eigenschaften zur Zuordnung und Klassifizierung von Kontobuchungen. Es umfasst Attribute wie Buchungstyp, Kostenstelle oder Projektzuordnung, die für die korrekte Verbuchung und Auswertung relevant sind.Siehe auch: Zahlungszuordnungen
Zahlungszuordnung
In der Regel kann eine Zahlung automatisch dem zugehörigen Kontoauszug zugeordnet werden. In diesem Fall werden die Felder automatisch gefüllt. Nur bei einer manuellen Zuordnung müssen die Felder ausgefüllt werden.| Merkmal | Beschreibung |
| Kreditor | Auswahl des Kreditors, dem der Kontoauszug zugeordnet werden soll. |
| Zahlung für | Auswahl des Monats, dem der Kontoauszug zugeordnet werden soll. |
| oder Debitor | Auswahl des Debitors, dem der Kontoauszug zugeordnet werden soll. |
Überweisungsdetails
Dieses PropertySet enthält detaillierte Informationen zu einer Überweisung, wie Empfänger, Verwendungszweck und Betrag. Es dient der genauen Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Zahlungsvorgängen auf einem Konto.| Merkmal | Beschreibung |
| DTA-Referenznummer | DTA-Referenznummer |
| Bank | Auswahl der Bank, von der der Kontoauszug stammt. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontoauszügen nicht verändert werden. |
| Konto-Nr. | Eingabe der Kontonummer des Kontos, auf das der Betrag übertragen wurde. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontoauszügen nicht verändert werden. |
| BLZ | Eingabe der Bankleitzahl des Kontos, auf das der Betrag übertragen wurde. Dieser Wert sollte bei automatisch eingelesenen Kontoauszügen nicht verändert werden. |
SEPA-Daten
Alle SEPA-relevanten Buchungsdaten werden hier angezeigt.| Merkmal | Beschreibung |
| Banklaufübertragung | Anzeige, durch welchen Banklauf die Kontobuchung bezogen wurde. |
| IBAN des Senders/Empfängers | Angabe der IBAN des Senders bzw. Empfängers |
| SEPA Payment Information | Anzeige der SEPA-Zahlungsinformationen ("Payment Information"). |
| Transaktions-ID | Anzeige der Transaktions-ID der Kontobuchung. |
| Kontoauszug vom | Anzeige, in welchem Kontoauszug die Kontobuchung enthalten ist. |
| Transaktionscode | Anzeige des Transaktionscodes der Kontobuchung. |
| Bankrückmeldung | Angabe einer eventuellen Meldung der Bank zur Kontobuchung |