Kontoauszüge

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Manuell oder über den Kontorundruf importierte Kontoauszüge können hier eingesehen werden.

Workflow

Identifikation

In diesem Infobereich findest Du Informationen, mit denen der Datensatz identifiziert werden kann. Meist sind dies der Code und die Bezeichnung, zusammen mit weiteren wichtigen Informationen.

Merkmal	Beschreibung
Bankkonto	Angabe des Bankkontos.
Elektronische Kontoauszugsnummer	Angabe der elektronischen Nummer des Kontoauszugs (nicht zu verwechseln mit der Nummer des papierhaften Kontoauszugs).
Datum	Angabe des Datums des Kontoauszugs (TT.MM.JJJJ).
Anfangssaldo [€]	Angabe des Anfangssaldos des Kontoauszugs in Euro.
Endsaldo [€]	Angabe des Endsaldos des Kontoauszugs in Euro.

Freigabe und Buchung

Dieses PropertySet enthält Informationen zur Freigabe und Buchung des Kontoauszugs. Es umfasst Daten wie Freigabedatum, Buchungsstatus und zugehörige Bearbeitungsvermerke.

Merkmal	Beschreibung
Freigabedatum	Angabe des Freigabedatums (TT.MM.JJJJ).
Buchungsdatum	Angabe des Buchungsdatums (TT.MM.JJJJ).

Kontobuchungen

In diesem Bereich sind die einzelnen Kontobuchungen des Kontoauszugs aufgelistet.

Siehe auch: Kontobuchungen

Dokument

Dieses PropertySet umfasst Eigenschaften, die sich auf das physische oder digitale Dokument des Kontoauszugs beziehen. Es beinhaltet Metadaten wie Dokumenttyp, Format und Speicherort.

Merkmal	Beschreibung
SEPA Dokument	XML-Daten zum Kontoauszug.

Journal-Buchungen

Dieses PropertySet enthält Eigenschaften zu Journal-Buchungen, die mit einem Kontoauszug in Verbindung stehen. Es umfasst Informationen wie Buchungsdatum, Betrag und Buchungstext, die für die Abbildung der einzelnen Transaktionen relevant sind.

Siehe auch: Kontoauszug Buchungen

Kontenzuordnung

Dieses PropertySet enthält Eigenschaften zur Zuordnung von Konten im Kontext von Kontoauszügen. Es ermöglicht die Verknüpfung von Buchungen mit den entsprechenden Konten und unterstützt so die korrekte Verbuchung und Analyse von Kontobewegungen.

Siehe auch: Kontoauszug Sachkonten