Anfangssaldo Debitoren

Bei der Übernahme von Kunden aus Fremdsystemen können Sie mithilfe dieser Tabelle Debitorenrechnungen einzeln oder summarisch erfassen. Diese Werte werden in der Kontenliste (OPOS-Liste) berücksichtigt, sodass Schuldübergänge korrekt abgebildet werden.

Debitoren - Anfangssaldo

In diesem Infobereich werden alle Angaben zum Debitoranfangssaldo hinterlegt. Nach Eingabe aller relevanten Informationen wird das Anfangssaldo automatisch berechnet und angezeigt.

Merkmal	Beschreibung
Gesellschaft	Auswahl der Gesellschaft.
Debitor	Auswahl des Debitors.
Sachkonto	Auswahl des Sachkontos, über das der Debitoranfangssaldo abgerechnet wird.
Monat (JJJJ-MM)	Auswahl des Monats, für den der Debitoranfangssaldo gilt.
Rechnungs-Nr.	Eingabe der Nummer der Rechnung, durch die der Debitoranfangssaldo entstand.
Buchungstext	Eingabe des Buchungstexts der Buchungs des Debitoranfangssaldos.
Soll Anfang [€]	Eingabe des Guthabens, das der Debitor beim Vermieter hat.
Haben Anfang [€]	Eingabe des Betrags, den der Mieter dem Vermieter schuldet.

Zahlungszuordnungen

Zahlungszuordnungen

Siehe auch: Zahlungszuordnungen

Umbuchungen

Umbuchungen

Siehe auch: Umbuchungen

Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft

Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.

Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.

Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.