IC1460 - Zahlungszuordnungen manuell erstellen

Wenn die Kontobuchungen nicht automatisch zugewiesen werden können, da sie den Voraussetzungen für den automatischen Abgleich nicht entsprechen, musst du die Zahlungszuordnungen manuell erstellen. Sachkontobuchungen können nur manuell zugeordnet werden.

Vorgehensweise im FM-Portal

Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Zahlungsverkehr - Bankbuchungen - Nicht vollständig zugeordnet

1. Öffne die Bankbuchung, die du zuordnen möchtest.
2. Im Bereich Bankbuchung zuordnen kannst du 4 Arten von Zuordnungen vornehmen.
   
   1. Kreditor: Klicke auf Kreditor, wenn du die Zahlungsbuchung einem Kreditor zuordnen möchtest.
      1. Wähle den Kreditor aus. Es werden die offenen Posten des Kreditors aufgelistet.
      2. Wähle eine Eingangsrechnung oder einen Vertrag, der bzw. dem du die Zahlung zuordnen möchtest.
      3. Klicke auf Übernehmen.

      Die Buchung wurde der ausgewählten Rechnung bzw. dem Vertrag zugeordnet.

      Tipp: Wenn du eine Buchung einem Kreditor ohne Rechnung zuordnen willst, nutze den Bereich Ohne Sollstellung.

   2. Debitor: Klicke auf Debitor, wenn du die Zahlungsbuchung einem Debitor zuordnen möchtest.
      1. Wähle den Debitor aus. Es werden die offenen Posten des Debitors aufgelistet.
      2. Wähle eine Ausgangsrechnung oder einen Vertrag, der bzw. dem du die Zahlung zuordnen möchtest.
      3. Klicke auf Übernehmen.

      Die Buchung wurde der ausgewählten Rechnung bzw. dem Vertrag zugeordnet.

      Tipp: Wenn du eine Buchung einem Debitor ohne Rechnung zuordnen willst, nutze den Bereich Ohne Sollstellung.

   3. Sachkonto: Klicke auf Sachkonto, wenn du die Zahlungsbuchung einem Sachkonto zuordnen möchtest.
      1. Wähle das Sachkonto aus.
      2. Überprüfe den Betrag. Es wird automatisch der Betrag der Buchung eingegeben, du kannst diesen jedoch anpassen.
      3. Gib eine Bemerkung zur Buchung ein.
      4. Klicke auf übernehmen.

      Die Buchung wurde dem ausgewählten Sachkonto zugeordnet.

   4. Zahlungslauf: Klicke auf Zahlungslauf, wenn du die Zahlungsbuchung einem Zahlungslauf zuordnen möchtest.
      1. Wähle den Zahlungslauf aus.
      2. Klicke auf Übernehmen.

      Die Buchung wurde dem ausgewählten Zahlungslauf zugeordnet.