IC1459 - Zahlungszuordnungen automatisch erstellen

Die automatische Zahlungszuordnung kann unter folgenden Bedingungen Mietbuchungen bzw. Zahlungen von Ein- und Ausgangsrechnungen erkennen und ordnet sie korrekt den entsprechenden Kontobuchungen zu.

Voraussetzungen:

• Verwendungszweck enthält Nummer des Mietvertrags bzw. der Rechnungsnummer
• Der Zahlungsmonat entspricht dem Sollstellungsmonat
• Die Buchung wurde in dem Monat der Mietzahlung vorgenommen
• Der Betrag der Zahlung entspricht der Miethöhe (Abweichungen von einem Eurocent werden ignoriert, jede andere Abweichung führt dazu, dass die automatische Zahlungszuordnung nicht erfolgen kann)
• Zahlung erfolgt von einer Kontoverbindung, die dem Debitor zugeordnet ist
• Zahlung der Eingangsrechnungen wurde über eTASK.Zahlungsverkehr vorbereitet

Vorgehensweise im FM-Portal

Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Property-Management - Zahlungsverkehr - Kontoauszüge

1. Öffne das Bankkonto, dessen Kontoauszüge du zuordnen möchtest.
2. Klicke in der Arbeitsleiste unter Extras auf Automatische Zuordnung.

Tipp: Wenn deine Zahlungen nicht den Voraussetzungen entsprechen, kannst du Zuordnungsregeln für die automatische Zahlungszuordnung erstellen. Siehe IC2273

Hinweis: Wenn Zahlungen Eingangsrechnungen zugeordnet werden, bei denen das Kontrollkästchen Zahlung mit Skonto aktiviert wurde, dann überprüft das System automatisch sowohl die Beträge mit als auch ohne Skonto. Sind die anderen Voraussetzungen erfüllt, erfolgt die Zuordnung zu einem dieser Beträge. Das Kontrollkästchen Zahlung mit Skonto wird entsprechend angepasst, um die Transparenz bei der Rechnungsdokumentation und für die korrekte Abrechnung über eTASK.Betriebskostenabrechnung zu gewährleisten.

Hinweis: Zahlungen können Buchungen nicht automatisch zugeordnet werden, bei denen der Kreditor gleichzeitig der Debitor ist.

Die Kontobuchungen werden automatisch zugeordnet, sofern sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Die zugeordneten Kontobuchungen werden anschließend in der gefilterten Liste angezeigt.