Zahlungslauf

Wenn Sie eTASK.Zahlungsverkehr verwenden, wird jede freigegebene Eingangsrechnung automatisch einem Zahlungslauf zugeordnet. Wie diese Zuordnung in Ihrem eTASK-System erfolgt, ist von Ihrer individuellen Systemkonfiguration sowie Einstellungen an Ihren eigenen Konten und dem Debitor- bzw. Kreditorkonto abhängig. Im Formular des Zahlungslaufs können Sie einsehen, welche Eingangsrechnungen im Zahlungslauf integriert sind. Starten Sie über die Arbeitsleiste die Überweisung der Beträge in den Eingangsrechnungen. Diese wird im Datensatz protokolliert. Verwalten Sie außerdem beliebige Dokumente zum Zahlungslauf.

Workflow Zahlungslauf

Workflow Zahlungslauf

Identifikation

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Datum	Anzeige des Datums des Zahlungslaufs.
Überweisungen	Anzeige der Anzahl Überweisungen im Zahlungslauf.
∑ Überweisungen [€]	Anzeige des Gesamtbetrags der Überweisungen
Gutschriften	Anzahl Gutschriften im Zahlungslauf
∑ Gutschriften [€]	Anzeige des Gesamtbetrags der Gutschriften
Lastschriften	Anzeige der Anzahl Lastschriften im Zahlungslauf.
∑ Lastschriften [€]	Anzeige des Gesamtbetrags der Lastschriften

Details

In diesem Bereich sind weitere Informationen zum Zahlungslauf hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Automatiklauf	Angabe, ob der Zahlungslauf aus einem Automatiklauf entstanden ist.
Überweisungsart	Definiert die Art der elektronischen Überweisung für diesen Zahlungslauf. Die Auswahl bestimmt das verwendete EBICS-Auftragsformat und beeinflusst die Verarbeitung durch die Bank. Eine korrekte Angabe ist entscheidend für die erfolgreiche Durchführung des Zahlungslaufs.
Geschlossen	Dieses Feld zeigt an, ob der Zahlungslauf abgeschlossen ist. Ein geschlossener Zahlungslauf verhindert das Hinzufügen neuer Rechnungen und signalisiert, dass alle Zahlungen für diesen Batch verarbeitet und zur Übermittlung an die Bank bereit sind.
Durchgeführt	Dieses Feld zeigt an, ob der Zahlungslauf vollständig durchgeführt wurde und die Zahlungsaufträge an die entsprechenden Banken übermittelt worden sind. Es dient als wichtiger Statusindikator im Zahlungsverkehrsprozess und hilft bei der Nachverfolgung abgeschlossener Transaktionen.
Bezeichnung	Eingabe einer Bezeichnung.
Bearbeiter	Auswahl des Bearbeiters.
Sammelauftrag	Bei Sammelüberweisung wird der Zahlungslauf als Gesamtposten auf dem Kontoauszug erscheinen, sonst Einzelposten.

Eingangsrechnungen

Hier werden alle Eingangsrechnungen aufgelistet, die mit dem vorliegenden Zahlungslauf bezahlt werden sollen.

Siehe auch: Eingangsrechnungen im Zahlungslauf

Ausgangsrechnungen (Gutschriften)

Hier werden alle Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften aufgelistet, die mit dem vorliegenden Zahlungslauf berechnet werden sollen.

Siehe auch: Ausgangsrechnungen (Gutschriften) im Zahlungslauf

Lastschriften

etask.Section.ToolTip[de]: KE_BANK_ZAHLUNGSLAUF_T.Lastschriften

Siehe auch: Lastschriften im Zahlungslauf

Download SEPA Überweisungen

Dieses Modul ermöglicht den Export und die Übertragung von SEPA-Zahlungsdateien für den Zahlungslauf. Sie können SEPA-XML-Dateien für Überweisungen und Lastschriften als ZIP-Archiv herunterladen. Vor dem Export werden automatisch alle Rechnungen und IBANs im Zahlungslauf validiert. Bei Verwendung einer EBICS-Bankverbindung können die Zahlungen direkt elektronisch an die Bank übermittelt werden. Das System prüft dabei die Vollständigkeit der Zahlungsdaten und erstellt standardkonforme SEPA-Dateien nach dem pain.001-Format.

Voraussetzung: Ein freigegebener Zahlungslauf mit gültigen Bankverbindungsdaten der Empfänger.

SEPA-Downloads

In diesem Bereich werden die bisherigen SEPA-Downloads aufgelistet.

Siehe auch: Zahlungslauf-Downloads

EBICS-Order-Protokoll

etask.Section.ToolTip[de]: KE_BANK_ZAHLUNGSLAUF_T.EBICS-Order-Protokoll

Siehe auch: EBICS Order-Protokoll Zahlungslauf

Bankläufe

Alle Verbindungssitzungen mit der Bank zum vorliegenden Zahlungslauf sind hier protokolliert.

Siehe auch: Bankläufe

Dokumente

In diesem Infobereich können Dokumente jeder Art hochgeladen werden, die sich auf den Datensatz beziehen.

In diesem Bereich können Sie Dateien hochladen, herunterladen und verwalten.

Zahlungslauffreigabe je Bank

Dieser Bericht erstellt eine Liste aller Eingangsrechnungen im Zahlungslauf mit ihren Eckdaten wie z.B. belastetes Konto, Zielkonto, Gesellschaft, Kreditor, Rechnungsnummer, End-To-End-ID der Überweisung, Verwendungszweck je Bank. Zudem fasst er die Summe und die Kontostände vor und nach der Überweisung zusammen. Der Bericht dient zur Freigabe des Zahlungslaufs und verfügt daher über ein entsprechendes Unterschriftenfeld.

Zahlungslauffreigabe je Gesellschaft

Dieser Bericht erstellt eine Liste aller Eingangsrechnungen im Zahlungslauf mit ihren Eckdaten wie z.B. belastetes Konto, Zielkonto, Kreditor, Rechnungsnummer, End-To-End-ID der Überweisung, Verwendungszweck je Gesellschaft. Zudem fasst er die Summe und die Kontostände vor und nach der Überweisung zusammen. Der Bericht dient zur Freigabe des Zahlungslaufs und verfügt daher über ein entsprechendes Unterschriftenfeld.

Überweisungen im Zahlungslauf

In diesem Bericht werden alle Überweisungen des Zahlungslaufs aufgelistet. Der Bericht kann in der Arbeitsleiste unter "Berichte" aufgerufen werden.

Übertragene Überweisungen

Dieser Bericht listet alle Überweisungen auf, die erfolgreich an die Bank übertragen wurden.

Nicht übertragene Überweisungen

Dieser Bericht listet alle Überweisungen auf, die nicht erfolgreich an die Bank übertragen wurden.

Status Freigaben Zahlungslauf

Status Freigaben Zahlungslauf

Siehe auch: Status Freigaben Zahlungslauf