Diese Tabelle enthält alle Zuordnungen von Eingangsrechnungen zu Zahlungsläufen. Sehen Sie im zugehörigen Formular die Details zu den zu überweisenden Beträgen und zum Überweisungsstatus ein.
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
| Merkmal | Beschreibung |
| Zahlungslauf | Auswahl des Zahlungslaufs, dem die Eingangsrechnung zugeordnet ist. |
| Eigenes Bankkonto | Auswahl des eigenen Bankkontos, das mit dem Überweisungsbetrag belastet wird. |
| Kreditor | Rechnungsaussteller |
| Eingangsrechnung | Anzeige der Eingangsrechnung, die dem Zahlungslauf zugeordnet ist. |
| Kreditor Bankkonto | Auswahl des Bankkontos des Kreditors, dem der Überweisungsbetrag gutgeschrieben wird. |
| Zahlungsbetrag [€] | Eingabe des Betrages in Euro, der mit der Überweisung gezahlt werden soll. |
| Zahlungsziel | Hier kannst du das Zahlungsziel angeben. |
| Überweisungstext | Der Überweisungstext enthält die Zahlungsreferenz oder den Verwendungszweck für die Überweisung. Diese Information ist entscheidend für die korrekte Zuordnung und Verarbeitung der Zahlung beim Empfänger und muss daher zwingend angegeben werden. |
| Rechnung offen [€] | Hier kannst du den Rechnungsbetrag in Euro eintragen. |
| Anzahlung [€] | Geleistete Anzahlung [€] |
| Skontoabzug bis | Hier kannst du den Skontoabzug bis |
| Skonto (brutto) [€] | Hier kannst du den Skonto (brutto) eintragen. |
Details
Details zur Rechnung und zur Überweisung können diesem Infobereich entnommen werden.
| Merkmal | Beschreibung |
| SEPA-End-to-End-ID | Anzeige der SEPA-End-to-End-ID der Überweisung. |
| IBAN Empfänger | Anzeige der IBAN des Empfängerkontos. |
| IBAN Sender | Anzeige der IBAN des Absenderkontos. |
| Überweisung übertragen? | Dieses Feld zeigt an, ob die Überweisung für die Eingangsrechnung bereits an die Bank übermittelt wurde. Ein Haken bedeutet, dass die Zahlung im Bankensystem verarbeitet und zur Ausführung bereitsteht. |
| Überweisungsdatum | Dieses Datum zeigt, wann die Überweisung für die Eingangsrechnung im Rahmen des Zahlungslaufs an die Bank übermittelt wurde. Es markiert den Zeitpunkt, ab dem die Zahlung als eingereicht gilt und dient zur Nachverfolgung des Zahlungsprozesses. |
Prüfung
Diese Merkmalsgruppe enthält Informationen zu Prüfungen und Kontrollen im Rahmen des Zahlungsprozesses für Eingangsrechnungen. Sie umfasst Attribute zur Validierung und Freigabe von Rechnungen vor der Zahlung.
| Merkmal | Beschreibung |
| Prüfung ignorieren | Angabe, ob ein negatives Prüfergebnis ignoriert werden soll. Setzen Sie das Häkchen, wenn die Überweisung trotzdem ausgeführt werden soll. |
| Prüfung vor Übertragung | Anzeige der Meldung bei negativem Prüfergebnis. |
| Empfängerprüfung | Ergebniss der Prüfung durch die Bank |
Bankmeldung
Diese Gruppe umfasst Merkmale, die sich auf die Bankmeldung im Rahmen des Zahlungslaufs für Eingangsrechnungen beziehen. Sie enthält Informationen zur Kommunikation mit der Bank und zum Status der Zahlungsausführung.
| Merkmal | Beschreibung |
| Meldung | Warum die Überweisung nicht ausgeführt wurde. |
Zahlungslauf-Prüfung
Diese Merkmale beziehen sich auf die Prüfung und Kontrolle von Eingangsrechnungen im Zahlungslauf. Sie umfassen Kriterien und Ergebnisse der Überprüfung vor der Freigabe zur Zahlung.
| Merkmal | Beschreibung |
| Kreditorkonto verwendbar? | Kreditorkonto verwendbar? |
| Rechnung freigegeben? | Rechnung freigegeben? |
RechnungSperrenWennÜberwiesen
Dieses Modul überwacht automatisch den Status von Rechnungen und Lastschriften im Zahlungslauf. Sobald eine Zahlung bereits an die Bank übermittelt wurde, werden alle Bearbeitungsfunktionen gesperrt. Dies verhindert nachträgliche Änderungen an Zahlungen, die bereits elektronisch eingereicht sind. Die Sperrung gilt für Speichern, Löschen, Kopieren und Neuanlage. Zusätzlich wird die Auswahl der Bankverbindung auf die zum Kreditor oder Debitor hinterlegten Konten eingeschränkt.
Nutzen: Schützt die Datenintegrität und verhindert inkonsistente Zustände zwischen eTASK und dem Bankensystem.
