SEPA-Lastschriftmandate

Dieses Datenobjekt dient der Verwaltung von SEPA-Lastschriftmandaten im Zahlungsverkehr. Es speichert wesentliche Informationen wie die Mandatsbezeichnung, den Buchungstext, das letzte Verwendungsdatum und einen externen Code für jedes Lastschriftmandat. Die hier erfassten Daten bilden die Grundlage für die Durchführung von SEPA-Lastschriften und unterstützen die rechtskonforme Abwicklung von Zahlungseingängen. Das Datenobjekt wird in Prozessen der Zahlungsabwicklung und des Forderungsmanagements verwendet und steht in enger Beziehung zu Kundendaten und Bankkonten.

Lastschriftmandat

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Lastschriftmandatsbezeichnung	Eingabe der Lastschriftmandatsbezeichnung
Externer Code	Angabe eines externen Codes für das Lastschriftmandats.
Letztes Verwendungsdatum	Eingabe des letzten Verwendungsdatums
Mandatsreferenz	Eingabe der Mandatsreferenz
Aktiv	Hier kannst du den Aktiv […] einfügen.
Erstellungsdatum	Eingabe des Erstellungsdatums

Verwendung

Diese Gruppe umfasst Merkmale zur Verwendung und Gültigkeit des SEPA-Lastschriftmandats. Hier werden Informationen wie Mandatstyp, Gültigkeitszeitraum und Nutzungsstatus abgebildet.

Merkmal	Beschreibung
Ausgangsrechnungen	Hier findest du die Ausgangsrechnungen.
Mietverträge Betriebskosten Vorauszahlung	Hier findest du alle Infos zu den Mietverträgen und zur Vorauszahlung der Betriebskosten.
Mietverträge KM-Vorauszahlung	Hier findest du den Mietvertrag über die KM-Vorauszahlung.
Firmenlastschrift	Hier kannst du die Firmenlastschrift einrichten.

Debitor und Belastungskonto

In diesem Bereich können der Debitor und das Belastungskonto hinterlegt werden.

Merkmal	Beschreibung
Debitor	Auswahl des Debitors
Belastungskonto Debitor	Auswahl des Belastungskontos des Debitors

Gesellschaft und Gutschriftskonto

In diesem Bereich können die Gesellschaft und das Gutschriftskonto hinterlegt werden.

Merkmal	Beschreibung
Gesellschaft	Auswahl der Gesellschaft
Gutschriftskonto	Auswahl des Gutschriftskontos der Gesellschaft.

Dokumente

etask.Section.ToolTip[de]: KE_BANK_LASTSCHRIFTMANDAT_T.Dokumente

In diesem Bereich können Sie Dateien hochladen, herunterladen und verwalten.

SEPA-Prenotifications

In diesem Bereich sind SEPA-Prenotifications zum Lastschriftsmandat hinterlegt.

Siehe auch: SEPA-Prenotifications

LogicController

Dieses Modul steuert die korrekte Zuordnung von Bankverbindungen zu SEPA-Lastschriftmandaten und stellt sicher, dass nur die Bankkonten des ausgewählten Debitors zur Verfügung stehen. Die Filterung erfolgt automatisch und verhindert Fehleingaben bei der Mandatsverwaltung.

Das Auswahlfeld für Bankverbindungen wird dynamisch an den gewählten Debitor angepasst. Sobald Sie einen Debitor auswählen, lädt das System automatisch nur dessen hinterlegte Bankkonten in die Auswahlliste. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Lastschriftmandat immer mit der korrekten Bankverbindung des jeweiligen Zahlungspflichtigen verknüpft wird.

Die Logik arbeitet im Hintergrund beim Öffnen des Formulars und bei jeder Änderung der Debitorenauswahl. Falls ein Mandat bereits gespeichert wurde, bleibt die zugeordnete Bankverbindung erhalten. Bei neuen Mandaten werden nur die zum ausgewählten Debitor passenden Bankkonten angezeigt, was die Eingabe vereinfacht und Zuordnungsfehler ausschließt.