Bankkonten von Kreditoren und Debitoren

Navigation zu dieser Funktion

Menüpfad

Hinterlegen Sie mithilfe dieses Formulars Bankverbindungsinformationen von Debitoren und Kreditoren. Diese Angaben finden bei Abwicklung des Zahlungsverkehrs, dass über Ihr eTASK-System gesteuert wird, sowie bei FiBu-Exporten Anwendung.

Identifikation

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Transferart	Auswahl der Transferart, für die die Bankverbindung verwendet wird.
Firma / Adresse	Auswahl der Firma bzw. Adresse (bei Personen), für die die vorliegende Bankverbindung eingetragen wird.
Bankname	Eingabe des Banknamens.
Iban	Eingabe der IBAN-Verbindung.
BIC für Auslandsüberweisung	Eingabe des BIC für Auslandsüberweisungen.
Kontoinhaber	Eingabe des Namens des Kontoinhabers.
Standardkonto	Angabe, ob das Konto als Standardkonto des Kreditors / Debitors verwendet werden soll. Wenn bei einer Überweisung kein Konto für die Buchung angegeben ist, verwendet das System das Standardkonto. Wenn in diesem Fall kein Standardkonto vorliegt, wird ein zufälliges Konto des Debitors / Kreditors verwendet.

Zusätzliche Kontodaten

In diesem Infobereich können die zusätzliche Kontodaten protokolliert werden.

Merkmal	Beschreibung
Postleitzahl	Eingabe der Postleitzahl zur Bankadresse.
Ort	Eingabe des Ortes zur Bankadresse.
Straße	Eingabe der Straße zur Bankadresse.

Gültigkeitszeitraum

Hier kann der Zeitraum angegeben werden, in dem die Bankverbindung verwendet werden kann.

Merkmal	Beschreibung
gültig von	Auswahl des Datums, ab dem die Bankverbindung verwendet werden kann.
gültig bis	Auswahl des Datums, bis zu dem die Bankverbindung verwendet werden kann.

Alte BLZ/Kontonummer

Diese Gruppe enthält die alten Bankleitzahlen und Kontonummern vor der SEPA-Umstellung. Sie dient zur Referenz und zum Abgleich mit früheren Bankdaten von Kreditoren und Debitoren.

Merkmal	Beschreibung
Bankleitzahl (manuell)	Eingabe der Bankleitzahl.
Konto-Nr.	Eingabe der Kontonummer des Kontoinhabers.

Steuerung FiBu-Export

Die Angaben in diesem Infobereich steuern den Export der Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware.

Merkmal	Beschreibung
SAP Zahlungsweg	Hier findest du alle Infos zum SAP-Zahlungsweg.
Nach FiBu exportieren?	Angabe, ob die Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware exportiert werden soll.
In FiBu vorhanden?	Angabe, ob die Bankverbindung in der externen Finanzbuchhaltungssoftware vorhanden ist.

Ausgangsrechnungen

Diese Liste zeigt alle Ausgangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.

Siehe auch: Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Diese Liste zeigt alle Eingangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.

Siehe auch: Eingangsrechnungen

ValidateIBAN

Dieses Control prüft beim Speichern automatisch, ob die eingegebene IBAN syntaktisch korrekt ist. Die Validierung erfolgt nach internationalen SEPA-Standards. Bei ausländischen Bankverbindungen außerhalb Deutschlands wird zusätzlich die Angabe der BIC zwingend erforderlich. Sollte die IBAN ungültig sein oder bei ausländischen Konten die BIC fehlen, erhalten Sie eine Fehlermeldung und können die Eingaben korrigieren.

Nutzen: Verhindert Fehler bei Zahlungsvorgängen durch automatische Validierung der Bankverbindungsdaten noch vor dem Speichern, spart Zeit bei der Korrektur und vermeidet fehlgeschlagene Überweisungen.

Verträge

In dieser Liste können alle Verträge eingesehen werden, in denen die vorliegende Bankverbindung angewendet wird.

Siehe auch: Verträge

Kaltmieten

Diese Liste zeigt alle Kaltmietenbuchungen, die auf das vorliegende Konto ausgeführt wurden.

Siehe auch: Mietverträge

Betriebskosten

Alle Betriebskostenbuchungen auf das vorliegende Konto sind hier aufgeführt.