Bankkonten von Kreditoren und Debitoren

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Hinterlegen Sie mithilfe dieses Formulars Bankverbindungsinformationen von Debitoren und Kreditoren. Diese Angaben finden bei Abwicklung des Zahlungsverkehrs, dass über Ihr eTASK-System gesteuert wird, sowie bei FiBu-Exporten Anwendung.

Identifikation

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Transferart	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Auswahl der Transferart, für die die Bankverbindung verwendet wird.
Firma / Adresse	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Auswahl der Firma bzw. Adresse (bei Personen), für die die vorliegende Bankverbindung eingetragen wird.
Bankname	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe des Banknamens.
Iban	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe der IBAN-Verbindung.
BIC für Auslandsüberweisung	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe des BIC für Auslandsüberweisungen.
Kontoinhaber	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe des Namens des Kontoinhabers.
Standardkonto	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Angabe, ob das Konto als Standardkonto des Kreditors / Debitors verwendet werden soll. Wenn bei einer Überweisung kein Konto für die Buchung angegeben ist, verwendet das System das Standardkonto. Wenn in diesem Fall kein Standardkonto vorliegt, wird ein zufälliges Konto des Debitors / Kreditors verwendet.

Zusätzliche Kontodaten

In diesem Infobereich können die zusätzliche Kontodaten protokolliert werden.

Merkmal	Beschreibung
Postleitzahl	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe der Postleitzahl zur Bankadresse.
Ort	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe des Ortes zur Bankadresse.
Straße	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe der Straße zur Bankadresse.

Gültigkeitszeitraum

Hier kann der Zeitraum angegeben werden, in dem die Bankverbindung verwendet werden kann.

Merkmal	Beschreibung
gültig von	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Auswahl des Datums, ab dem die Bankverbindung verwendet werden kann.
gültig bis	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Auswahl des Datums, bis zu dem die Bankverbindung verwendet werden kann.

Alte BLZ/Kontonummer

Diese Gruppe enthält die alten Bankleitzahlen und Kontonummern vor der SEPA-Umstellung. Sie dient zur Referenz und zum Abgleich mit früheren Bankdaten von Kreditoren und Debitoren.

Merkmal	Beschreibung
Bankleitzahl (manuell)	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe der Bankleitzahl.
Konto-Nr.	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Eingabe der Kontonummer des Kontoinhabers.

Steuerung FiBu-Export

Die Angaben in diesem Infobereich steuern den Export der Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware.

Merkmal	Beschreibung
SAP Zahlungsweg	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Hier findest du alle Infos zum SAP-Zahlungsweg.
Nach FiBu exportieren?	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Angabe, ob die Bankverbindung in die externe Finanzbuchhaltungssoftware exportiert werden soll.
In FiBu vorhanden?	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Angabe, ob die Bankverbindung in der externen Finanzbuchhaltungssoftware vorhanden ist.

Ausgangsrechnungen

Diese Liste zeigt alle Ausgangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.

Siehe auch: Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen

Diese Liste zeigt alle Eingangsrechnungen, in denen die vorliegende Bankverbindung verwendet wird.

Siehe auch: Eingangsrechnungen

ValidateIBAN

Dieses Control prüft beim Speichern automatisch, ob die eingegebene IBAN syntaktisch korrekt ist. Die Validierung erfolgt nach internationalen SEPA-Standards. Bei ausländischen Bankverbindungen außerhalb Deutschlands wird zusätzlich die Angabe der BIC zwingend erforderlich. Sollte die IBAN ungültig sein oder bei ausländischen Konten die BIC fehlen, erhalten Sie eine Fehlermeldung und können die Eingaben korrigieren.

Nutzen: Verhindert Fehler bei Zahlungsvorgängen durch automatische Validierung der Bankverbindungsdaten noch vor dem Speichern, spart Zeit bei der Korrektur und vermeidet fehlgeschlagene Überweisungen.

Verträge

In dieser Liste können alle Verträge eingesehen werden, in denen die vorliegende Bankverbindung angewendet wird.

Siehe auch: Verträge

Kaltmieten

Diese Liste zeigt alle Kaltmietenbuchungen, die auf das vorliegende Konto ausgeführt wurden.

Siehe auch: Mietverträge

Betriebskosten

Alle Betriebskostenbuchungen auf das vorliegende Konto sind hier aufgeführt.