Diese Tabelle enthält alle Zuordnungen von Lastschriften zu Zahlungsläufen. Sehen Sie im zugehörigen Formular die Details zu den zu Beträgen und zum Ausführungsstatus ein.
Lastschrift
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Abwicklung von Lastschriften im Zahlungsverkehr. Sie umfasst Informationen zu Einzugsermächtigungen, Mandaten und den technischen Details des Lastschriftverfahrens.
| Merkmal | Beschreibung |
| Zahlungslauf | Angabe des Zahlungslaufs, dem die Lastschrift zugeordnet ist. |
| Ausgangsrechnung | Hier findest du die Ausgangsrechnung. |
| oder Sollstellung | Hier kannst du die Soll- und die Ist-Stellung einsehen. |
| Betrag [€] | Hier kannst du den Betrag in Euro eintragen. |
| Ausführen am | Hier findest du die Funktion Ausführen. |
| Lastschrifttext | Hier findest du den Lastschrifttext. |
Zahlungspflichtiger
Diese Gruppe enthält Informationen zum Zahlungspflichtigen bei einer Lastschrift. Dazu gehören Angaben zur Identifikation, Adresse und Bankverbindung des Zahlungspflichtigen.
| Merkmal | Beschreibung |
| Bank des Debitors | Hier findest du die Bankverbindung des Debitors. |
| Mandat | Hier kannst du das Mandat einsehen. |
Zahlungsempfänger
Diese Gruppe umfasst Informationen zum Empfänger einer Lastschriftzahlung. Dazu gehören typischerweise Daten wie Name, Bankverbindung und Adresse des Zahlungsempfängers.
| Merkmal | Beschreibung |
| Bank der Kreditors | Hier findest du die Liste der Kreditoren. |
| Gläubiger-ID | Gläubiger-Identifikationsnummer |
Details
Diese Gruppe enthält detaillierte Informationen zu einer Lastschrift im Zahlungslauf. Sie umfasst spezifische Merkmale, die für die genaue Abwicklung und Nachverfolgung des Lastschriftverfahrens relevant sind.
| Merkmal | Beschreibung |
| EndToEndID | EndToEndID |
| Verarbeitet | Hier findest du den Verarbeitungsprozess. |
| Eingereicht | Hier kannst du deine Einreichung tätigen. |
Prüfung
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Überprüfung und Validierung des Lastschriftverfahrens. Sie umfasst Eigenschaften, die für die Qualitätssicherung und Kontrolle des Zahlungsprozesses relevant sind.
| Merkmal | Beschreibung |
| Prüfung ignorieren | Hier kannst du die Prüfung ignorieren. |
Bankmeldung
Diese Gruppe enthält Merkmale zur Meldung von Lastschriften an die Bank. Sie umfasst Informationen, die für die Übermittlung und Verarbeitung von Lastschriftaufträgen im Bankensystem relevant sind.
| Merkmal | Beschreibung |
| Meldung | Warum die Lastschrift nicht ausgeführt wurde. |
RechnungSperrenWennÜbertragen
Dieses Modul überwacht automatisch den Status von Rechnungen und Lastschriften im Zahlungslauf. Sobald eine Zahlung bereits an die Bank übermittelt wurde, werden alle Bearbeitungsfunktionen gesperrt. Dies verhindert nachträgliche Änderungen an Zahlungen, die bereits elektronisch eingereicht sind. Die Sperrung gilt für Speichern, Löschen, Kopieren und Neuanlage. Zusätzlich wird die Auswahl der Bankverbindung auf die zum Kreditor oder Debitor hinterlegten Konten eingeschränkt.
Nutzen: Schützt die Datenintegrität und verhindert inkonsistente Zustände zwischen eTASK und dem Bankensystem.
