Diese Tabelle enthält alle Zuordnungen von Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften zu Zahlungsläufen. Sehen Sie im zugehörigen Formular die Details zu den zu überweisenden Beträgen und zum Überweisungsstatus ein.
Identifikation
In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.
| Merkmal | Beschreibung |
| Zahlungslauf | Angabe des Zahlungslaufs, dem die Ausgangsrechnung zugeordnet ist. |
| Eigenes Bankkonto | Dieses Pflichtfeld ermöglicht die Auswahl des eigenen Bankkontos, von dem die Zahlung für die ausgehende Rechnung erfolgen soll. Die korrekte Zuordnung ist entscheidend für die reibungslose Abwicklung des Zahlungsvorgangs und die Nachverfolgbarkeit der Transaktion. |
| Debitor | Identifiziert den Debitor (Kunden), dem die Ausgangsrechnung zugeordnet ist. Diese Information ist entscheidend für die korrekte Zuordnung der Zahlung und die Abwicklung des Zahlungslaufs im Rahmen des Zahlungsverkehrs. |
| Gutschrift | Ausgangsrechnung (Gutschrift) |
| Debitor Bankkonto | Dieses Pflichtfeld ermöglicht die Auswahl des Bankkontos des Debitors (Schuldners) für die ausgehende Überweisung. Es ist entscheidend für die korrekte Zuordnung und Abwicklung des Zahlungsvorgangs im Rahmen des Zahlungsverkehrs. |
| Zahlbetrag [€] | Angabe des Betrags, der mit der Überweisung gezahlt wird in Euro. |
| Zahlungsziel | Hier kannst du das Zahlungsziel angeben. |
| Überweisungstext | Dieser Pflichtfeld-Text erscheint auf dem Kontoauszug des Empfängers und dient zur Identifikation und Zuordnung der Überweisung. Er sollte präzise und aussagekräftig formuliert werden, um den Zahlungsgrund klar zu kommunizieren und spätere Rückfragen zu vermeiden. |
| interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Details
Details zur Rechnung und zur Überweisung können diesem Infobereich entnommen werden.
| Merkmal | Beschreibung |
| SEPA Ende-zu-Ende-Referenz | Angabe der SEPA-Ende-zu-Ende-Referenz der Überweisung |
| IBAN Empfänger | Hier findest du den IBAN-Empfänger. |
| IBAN Sender | Hier kannst du den IBAN-Sender angeben. |
| Überweisungsdatum | Angabe des Datums, an dem die Überweisung durchgeführt wurde (TT.MM.JJJJ). |
| Überweisung (EBICS/ZIP) übertragen? | Angabe, ob die Überweisung übertragen wurde. |
Prüfung
Diese Gruppe umfasst Merkmale zur Prüfung und Validierung von Ausgangsrechnungen im Zahlungslauf. Sie enthält Informationen zu Kontrollmechanismen und Verifizierungsschritten für Gutschriften an Kunden.
| Merkmal | Beschreibung |
| Prüfung vor Übertragung | Anzeige der Meldung bei negativem Prüfergebnis. |
| Prüfung ignorieren | Angabe, ob ein negatives Prüfergebnis ignoriert werden soll. Setzen Sie das Häkchen, wenn die Überweisung trotzdem ausgeführt werden soll. |
| Empfängerprüfung | Zeigt das Ergebnis der automatisierten Empfängerprüfung für diese Ausgangsrechnung im Zahlungslauf an. Der Status gibt Aufschluss darüber, ob die Empfängerdaten korrekt sind und die Zahlung problemlos durchgeführt werden kann oder ob manuelle Überprüfung erforderlich ist. |
Bankmeldung
Diese Merkmalsgruppe umfasst Informationen zur Meldung von Bankzahlungen für Ausgangsrechnungen. Sie beinhaltet Attribute, die für die Übermittlung und Verarbeitung von Zahlungsdaten an Banken relevant sind.
| Merkmal | Beschreibung |
| Bankmeldung | Warum die Überweisung nicht ausgeführt wurde. |
Zahlungslauf-Prüfung
Diese Merkmale dienen der Prüfung und Kontrolle von Zahlungsläufen für Ausgangsrechnungen und Gutschriften. Sie umfassen Attribute zur Verifizierung der Zahlungsdaten und des Zahlungsstatus.
| Merkmal | Beschreibung |
| Rechnung freigegeben? | Rechnung freigegeben? |
| Debitorkonto verwendbar? | Debitorkonto verwendbar? |
RechnungSperrenWennÜberwiesen
Dieses Modul überwacht automatisch den Status von Rechnungen und Lastschriften im Zahlungslauf. Sobald eine Zahlung bereits an die Bank übermittelt wurde, werden alle Bearbeitungsfunktionen gesperrt. Dies verhindert nachträgliche Änderungen an Zahlungen, die bereits elektronisch eingereicht sind. Die Sperrung gilt für Speichern, Löschen, Kopieren und Neuanlage. Zusätzlich wird die Auswahl der Bankverbindung auf die zum Kreditor oder Debitor hinterlegten Konten eingeschränkt.
Nutzen: Schützt die Datenintegrität und verhindert inkonsistente Zustände zwischen eTASK und dem Bankensystem.
