Diese Listenauswertung bietet eine Übersicht über Zahlungszuordnungen und ihre Zuordnungen zu Sachkonten und Kostenstellen.
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Diese Gruppe enthält Suchkriterien zur Filterung und Identifikation von Zahlungszuordnungen. Sie ermöglicht eine gezielte Suche nach spezifischen Einzahlungen und deren zugehörigen Sachkonten im Bankensystem.
| Merkmal | Beschreibung |
| Bankbuch. Pos. | Bankbuchung (Position auf dem Kontoauszug) |
| Zuordn. Position | Position der Zahlungszuordnung. |
| Gesellschaft | Angabe der Gesellschaft. |
| Jahr | Angabe des Belegjahres. |
| Buchungsdatum | Angabe des Buchungsdatums (TT.MM.JJJJ). |
| Monat | Angabe des Monats im Format JJJJ-MM. |
| Betrag [€] | Angabe des Betrags in Euro. |
| Umlegbar | Hier siehst du den Umlegbar. |
| Kontonummer | Angabe der Sachkontonummer. |
| Zahlungszuordnung für | Angabe des der Zahlung zugeordneten Belegs. |
| Bemerkung | Angabe der Bemerkung zur Zahlungszuordnung. |
| Kontobezeichnung | Angabe der Bezeichnung des Sachkontos. |
| Typ | Angabe des Kontotyps. |
| Wertstellung | Angabe des Datums der Wertstellung (TT.MM.JJJJ). |
| Sachkonto Bank | Angabe des Sachkontos der Bank. |
| Kostenstelle | Angabe der Kostenstellennummer. |
| IBAN | Angabe der IBAN des Kontos, über das die Zahlung gelaufen ist. |
| Kostenstelle Bezeichnung | Angabe der Bezeichnung der Kostenstelle. |
| Kreditor/Debitor | Angabe des Kreditors bzw. des Debitors. |
ExcelExport
In diesem Bereich werden Zusatzfelder angezeigt, die über den Export nach Excel benutzt werden können.
| Merkmal | Beschreibung |
| Sachkontenklasse (Bezeichnung) | Angabe der Bezeichnung der Sachkontenklasse. |
| Einnahme/Überschuss | Angabe einer Einnahmen-/Überschussbilanz in Euro. |
| Kreditor (ID) | Angabe der ID des Kreditors. |
| Sachkontenklassentyp (Bezeichnung) | Angabe der Bezeichnung des Sachkontenklassentyps. |
| Sachkontenklasse Code | Angabe des Codes der Sachkontenklasse. |
| Bank Kreditor (ID) | Angabe der ID der Bank des Kreditors. |
| Gesellschaft (ID) | Angabe der ID der Gesellschaft. |
