Wenn du die automatische Generierung von Zahlungsläufen nicht verwenden möchtest, kannst du Zahlungsläufe auch manuell erstellen. Gründe für diese Vorgehensweise können beispielsweise sein:
Du musst dringend eine oder mehrere Rechnungen bezahlen und kannst nicht auf den nächsten automatischen Zahlungslauf warten.
Die Bearbeitung der Zahlungsläufe und die Überweisung von Rechnungsbeträgen werden auf mehrere Personen aufgeteilt, die jeweils für unterschiedliche und eindeutig voneinander getrennte Bereiche zuständig sind.
Hinweis: Manuell erstellten Zahlungsläufen müssen die zu zahlenden Rechnungen manuell zugeordnet werden. Der Timer-Job „Zahlungsläufe“ weist nur automatisch erstellten Zahlungsläufen die entsprechenden Ein- und Ausgangsrechnungen zu.
Achtung: Ein eventuelles Skonto wird nur berücksichtigt, wenn das Datum im "Skonto bis" kleiner/gleich dem Datum des Zahlungslaufes ist. Gegebenenfalls muss dies manuell geändert werden.
Die Voraussetzungen zur Zuordnung einer Eingangsrechnung zum Zahlungslauf sind erfüllt. 📄 Zuordnung einer Eingangsrechnung zu einem Zahlungslauf IC1937
Die Voraussetzungen zur Zuordnung einer Ausgangsrechnung zum Zahlungslauf sind erfüllt. 📄 Zuordnung einer Ausgangsrechnung zu einem Zahlungslauf IC2199
Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Zahlungsverkehr - Zahlungslauf
Lege in der Tabelle einen neuen Datensatz an.
Fülle alle Pflichtfelder aus. Ziehe ggf. den Formularaufbau (erreichbar über das Hilfesymbol im FM-Portal) als Hilfe hinzu.
(optional) Fülle zur besseren Identifikation der einzelnen Zahlungsläufe die Felder Bezeichnung und Bearbeiter aus.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Klicke im Infobereich Eingangsrechnungen auf Neu.... Das Formular Eingangsrechnungen im Zahlungslauf wird geöffnet.
Ordne die Eingangsrechnung, die du mit dem Zahlungslauf begleichen möchtest, zu und fülle die übrigen Pflichtfelder aus.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Wiederhole Schritt 5-7, bis alle zu überweisenden Eingangsrechnungen dem Zahlungslauf zugeordnet wurden.
Klicke im Infobereich Ausgangsrechnungen (Gutschriften) auf Neu.... Das Formular Ausgangsrechnungen (Gutschriften) im Zahlungslauf wird geöffnet.
Ordne die Ausgangsrechnung, die du mit dem Zahlungslauf begleichen möchtest, zu und fülle die übrigen Pflichtfelder aus.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Wiederhole Schritt 9-11, bis alle zu überweisenden Ausgangsrechnungen (Gutschriften) dem Zahlungslauf zugeordnet wurden.
Der Zahlungslauf wurde fertig konfiguriert.