Sollstellung - Lastschriften

Dieses Datenobjekt repräsentiert die monatlichen Sollstellungen für Lastschriften im Zahlungsverkehr. Es erfasst detaillierte Informationen zu geplanten und ausgeführten Lastschriften, einschließlich der beteiligten Parteien (Gesellschaft, Kunde), Bankverbindungen, Vertragsdetails und Zahlungstermine. Das Objekt wird im Prozess der Zahlungsabwicklung verwendet, um Lastschriften zu verwalten, zu überwachen und auszuführen, wobei es eng mit anderen Objekten wie Zahlungsläufen, Verträgen und Lastschriftmandaten verknüpft ist.

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Dieser Bereich enthält alle Spalten, die im Standard in der Liste angezeigt werden.

Merkmal	Beschreibung
Gesellschaft	Name der Gesellschaft
Monat	Monat der Sollstellung
Zahlungsdatum	Wann soll die Lastschrift durch die Bank ausgeführt werden soll.
Ausgeführt	Wann wurde die Lastschrift auf die Bank übergeben.
IBAN Gesellschaft	Bankverbindung der Gesellschaft
Ges. Bank	Bezeichnung des Kontos der Gesellschaft. (Rot wenn für das Konto EBICS nicht aktiv ist.)
Mietvertrag	Nummer des Mietvertrags
Mieter	Name des Mieters
Betreff	Lastschriftsbetreff
Last. Betrag [€]	Betrag, der vom Mieterkonto abgezogen wird.
Freigabe am	Sollstellung freigegeban am
IBAN Mieter	Bankkonto des Mieters
Mieter Bank	Bezeichnung der Bank des Mieters
Mandatreferenz	Lastschriftmandatreferenznummer
Mandatbezeichnung	Bezeichnung der Lastschriftmandates
Sollstellung KM [€]	Kaltmiete in der Sollstellung
Sollstellung BK [€]	BK-Vorauszahlung in der Sollstellung
Gläubiger-ID	Für die Lastschrift erforderliche Gläubiger-ID
Mandat ab	Erstellungsdatum des Lastschriftmandates
Ende-zu-Ende-Referenz	Mit der Ende-zu-Ende-Referenz kann eine Information mit einer SEPA-Zahlung weitergeleitet werden.
Zahlungslauf	Lastschrift im Zahlungslauf
Mandant	An dieser Stelle ist der logische Mandant sichtbar. Dieser ist immer 01, solange die Mandantentrennung nicht aktiviert wurde. Beachten Sie die Hilfe.