Dieses Datenobjekt repräsentiert die monatlichen Sollstellungen für Lastschriften im Zahlungsverkehr. Es erfasst detaillierte Informationen zu geplanten und ausgeführten Lastschriften, einschließlich der beteiligten Parteien (Gesellschaft, Kunde), Bankverbindungen, Vertragsdetails und Zahlungstermine. Das Objekt wird im Prozess der Zahlungsabwicklung verwendet, um Lastschriften zu verwalten, zu überwachen und auszuführen, wobei es eng mit anderen Objekten wie Zahlungsläufen, Verträgen und Lastschriftmandaten verknüpft ist.
Liste
Enthält alle Eigenschaften, die in der tabellarischen Listenansicht angezeigt werden.
| Merkmal | Beschreibung |
| Gesellschaft | Name der Gesellschaft |
| Monat | Monat der Sollstellung |
| Zahlungsdatum | Wann soll die Lastschrift durch die Bank ausgeführt werden soll. |
| Ausgeführt | Wann wurde die Lastschrift auf die Bank übergeben. |
| IBAN Gesellschaft | Bankverbindung der Gesellschaft |
| Ges. Bank | Bezeichnung des Kontos der Gesellschaft. (Rot wenn für das Konto EBICS nicht aktiv ist.) |
| Mietvertrag | Nummer des Mietvertrags |
| Mieter | Name des Mieters |
| Betreff | Lastschriftsbetreff |
| Last. Betrag [€] | Betrag, der vom Mieterkonto abgezogen wird. |
| Freigabe am | Sollstellung freigegeban am |
| IBAN Mieter | Bankkonto des Mieters |
| Mieter Bank | Bezeichnung der Bank des Mieters |
| Mandatreferenz | Lastschriftmandatreferenznummer |
| Mandatbezeichnung | Bezeichnung der Lastschriftmandates |
| Sollstellung KM [€] | Kaltmiete in der Sollstellung |
| Sollstellung BK [€] | BK-Vorauszahlung in der Sollstellung |
| Mandat ab | Erstellungsdatum des Lastschriftmandates |
| Ende-zu-Ende-Referenz | Mit der Ende-zu-Ende-Referenz kann eine Information mit einer SEPA-Zahlung weitergeleitet werden. |
| Zahlungslauf | Lastschrift im Zahlungslauf |
Export
Enthält weitere Eigenschaften für den Export in externe Systeme oder Dateiformate.
| Merkmal | Beschreibung |
| Typ | Gibt den Typ der Lastschrift an. |
| Zahlungslauf geschlossen | Diese Information gibt an, ob der Zahlungslauf geschlossen wurde, oder ob ihm noch Rechnungen oder Lastschriften zugewiesen werden können. |
| Ges. Nr. | Nummer der Gesellschaft |
Link IDs
Enthält eindeutige Kennungen zur systemweiten Identifizierung und Verknüpfung von Datensätzen. Ermöglicht die Navigation zwischen verwandten Daten.
| Merkmal | Beschreibung |
| Interne ID (Lastschriftmandat) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Sollstellung) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Gesellschaft) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Bank des Mieters) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Zahlungslauf) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Bank der Gesellschaft) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Vertrag) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Gläubiger-ID) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
| Interne ID (Debitor) | Diese interne ID verbindet die Auswertung mit der in Klammern gesetzten Stammdatentabelle. |
