Integration: DATEV
Über die DATEV-Schnittstelle exportieren Sie Buchungssätze und Sollstellungen aus eTASK im DATEV-kompatiblen Format für die Finanzbuchhaltung.
Voraussetzungen
- Administratorrechte im eTASK-Portal
- DATEV-Software in Ihrer Buchhaltung im Einsatz
- Sachkonten müssen in eTASK konfiguriert sein
Schritt 1: Betriebskostenarten-Gruppen mit Sachkonten prüfen
Pfad zum Ausgangspunkt: Basisdaten → Vermietung → Stammdaten/Statistik → Betriebskostenarten-Gruppen mit Sachkonten
In dieser Listenansicht erhalten Sie einen Überblick über die Kostenarten je Gesellschaft und die zugewiesenen Erlöskonten. Wenn kein Erlöskonto einer FiBu-Gruppe zugewiesen wurde, werden Sie darauf hingewiesen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesellschaft | Angabe der Gesellschaft. |
| Gruppe Code | Angabe des FiBu-Gruppen-Codes. |
| Bezeichnung | Angabe der FiBu-Gruppen-Bezeichnung. |
| MwSt. [%] | Angabe des Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
| Sachkonto | Angabe des Sachkontos. |
| Sachkontobezeichnung | Angabe der Sachkontobezeichnung. |
| FiBu Sachkonto | Angabe des FiBu-Sachkontos. |
| FiBu Code (Rechnung) | Angabe des FiBu-Codes für eine Rechnung. |
Schritt 2: Alle FiBu-Buchungen einsehen
Pfad zum Ausgangspunkt: Basisdaten → Vermietung → Stammdaten/Statistik → Alle FiBu-Buchungen
In dieser Tabelle sehen Sie die Auflistung aller Buchungssätze aus der Finanzbuchhaltung, die erfasst wurden. Die Liste umfasst den Buchungszeitraum, die Korrekturnummer, den Mieter und Debitor, die Mietvertragsnummer, den Buchungstext, die Buchungsbeträge (netto/brutto/Mehrwertsteuer) sowie die Zuordnung zu Sachkonto, Kostenstelle und Mandanten. Außerdem wird angezeigt, ob die Beträge über Lastschrift eingezogen wurden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungsnummer | Anzeige der Buchungsnummer. |
| Monat | Abrechnungsmonat, dem die Buchung zugeordnet wird. |
| Gesellschaft | Auswahl der Gesellschaft, für die die Buchung erfolgt. |
| Debitor | Debitornummer des Mieters. |
| Mietvertrag | Mietvertragsnummer. |
| Korrektur-Nummer | Nummer des Korrekturlaufs. |
| Zahlung für | Angabe, wofür die Zahlung bestimmt ist. |
| Buchungstext 1 | Buchungstext bzw. Zahlungsgrund. |
| Buchungstext 2 | Buchungstext bzw. Zahlungsgrund. |
| Betrag (netto) [€] | Nettobetrag der Buchung. |
| MwSt. [%] | Angewendeter Mehrwertsteuersatz in Prozent. |
| Betrag (brutto) [€] | Bruttobetrag der Buchung. |
| Bezahlt durch Gutschrift | Auswahl der Gutschrift, mit der diese Rechnung ausgeglichen wurde. |
| Kostenstelle | Kostenstelle, der die Buchung zugeordnet wird. |
| FiBu-Sachkonto | FiBu-Sachkonto, dem die Buchung zugeordnet wird. |
| FiBu-Code | Angabe des FiBu-Codes. |
| FiBu-Export am | Hier können Sie den FiBu-Export starten. |
Schritt 3: FiBu Buchungssätze exportieren
Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung → Portal-Optionen → Schnittstellen → Schnittstellenkonfiguration → DATEV
Über die DATEV-Schnittstellenkonfiguration wird der FiBu-Export konfiguriert.
Schritt 4: FiBu Buchungssätze (Kostenerfassung)
Pfad zum Ausgangspunkt: Basisdaten → Kostenerfassung → FiBu Buchungssätze
Mithilfe dieser Auswertung kann geprüft werden, ob alle Buchungen an ein externes Buchhaltungsprogramm übergeben wurden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Spalte „Hinweis" mit der jeweiligen Referenz auf die Ampel.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ampel | Rot: kein FiBu-Export durchgeführt. Gelb: kein Export. Grün: FiBu-Export wurde durchgeführt. |
| Hinweis | Der Hinweis in dieser Spalte gibt Ihnen weitere Informationen zur angezeigten Ampelfarbe. Beachten Sie die Hinweise, um insbesondere rote und gelbe Ampeln ändern zu können. |
| Buchungssatztyp | Angabe zur Art der Buchung (Rechnung, Miete, BK-Vorauszahlung etc.). |
| Journal Pos. | Link zum Datensatz im Buchungsjournal. |
| FiBu - Exportzeile | Angabe der FiBu-Exportdaten. |
| FiBu Mandant | Angabe der Gesellschaft. |
| Konto | Angabe des Buchungskontos. |
| Kontobeschreibung | Angabe der Kontobeschreibung. |
Systemparameter
Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung → Portal-Optionen → Konfigurationsparameter
Die folgenden Systemparameter sind für die DATEV-Integration relevant. Sie steuern den FTP-Dateitransfer, über den die Exportdateien bereitgestellt werden können.
| Parameter | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
| FTPUSER | Benutzername für den FTP-Zugang, über den die DATEV-Exportdateien automatisiert auf einen FTP-Server übertragen werden können. | (leer) |
| FTPPASSWORD | Kennwort für den FTP-Zugang zum automatisierten Dateiexport. | (leer) |
| FTPSSLENABLED | Aktiviert die SSL-Verschlüsselung für die FTP-Verbindung. Empfohlen für den sicheren Transfer der Exportdateien. | 0 (deaktiviert) |