Um den Zahlungsverkehr automatisch abwickeln zu können, müssen die Bankverbindungen mit Kreditoren und Debitoren pro Transferart eingetragen werden.
Voraussetzung
Der Firmendatensatz ist bereits vorhanden
Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Basisdaten - Firmen & Adressen
Öffne den Datensatz der Firma, für die du Bankverbindungen eintragen möchtest.
Klicke in der Arbeitsleiste unter Weitere Daten auf Bankverbindungen. Ein neues Formular wird geöffnet.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Neu....
Fülle alle Pflichtfelder aus. Ziehe ggf. den Formularaufbau (erreichbar über das Hilfesymbol im FM-Portal) als Hilfe hinzu.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Wiederhole Schritt 3-5, bis alle benötigten Bankverbindungen vorhanden sind.
Hinweis: Es ist nicht möglich, mehrere Bankverbindungen mit derselben Transferart anzulegen. Wenn du weitere Bankverbindungen protokollieren möchtest, lege dafür eine weitere Transferart an (Systemsteuerung - Property-Management - Zahlungsverkehr - Zahlungstransferarten), z. B. eine Transferart mit dem Namen „zweite Überweisungsverbindung“. Die so protokollierten Verbindungen werden nicht im Zahlungsverkehr verwendet.
Siehe auch:
📄 Gültigkeitszeitraum einer Bankverbindung definieren IC2284
📄 Eingangsrechnung erfassen IC1419