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In dieser Tabelle sehen Sie die Auflistung aller Buchungssätze aus der Finanzbuchhaltung, die erfasst wurden. Die Liste umfasst den Buchungszeitraum, die Korrekturnummer, den Mieter und Debitor, die Mietvertragsnummer, den Buchungstext, die Buchungsbeträge (netto/brutto/Mehrwertsteuer) sowie die Zuordnung zu Sachkonto, Kostenstelle und Mandanten. Außerdem wird angezeigt, ob die Beträge über Lastschrift eingezogen wurden. Sofern sie vermerkt sind, werden auch die Bankverbindungen von Mieter und Vermieter angezeigt. In dieser Form werden sie in das angebundene Finanzbuchhaltungssystem, sofern vorhanden, übertragen.
Alle FiBu-Buchungssätze
Die Informationen zu den Buchungssätzen werden hier gezeigt.| Merkmal | Beschreibung |
| Mieter BLZ | Bankleitzahl der Bank des Mieters (für Lastschrift). |
| Vermieter BLZ | Bankleitzahl der Bank des Vermieters. |
| Vermieter Konto | Kontonummer des Vermieters. |
| Zahlungsfälligkeit | Angabe der Zahlungsfälligkeit |
| Vermieter Bank | Name der Bank des Vermieters. |
| MwSt. [%] | Angewendeter Mehrwertsteuersatz in Prozent. |
| Bezahlt durch Gutschrift | Auswahl der Gutschrift, mit der diese Rechnung ausgeglichen wurde. |
| Für SAP nicht o.k. | Ein Häkchen bedeutet, dass der Datensatz für den Export nach SAP nicht geeignet ist (z. B. weil er unvollständig ist). |
| Zahlung für | Angabe, wofür die Zahlung bestimmt ist. |
| FiBu-Code | Angabe des FiBu-Codes |
| FiBu-Export am | Hier kannst du den FiBu-Export starten. |
| Mieter Konto | Kontonummer des Mieters (für Lastschrift). |
| Buchungsschlüssel | Hier findest du den Buchungsschlüssel. |
| Mieter Bank | Name der Bank des Mieters (für Lastschrift). |
| Empfänger-Kostenstelle | Angabe der Empfänger-Kostenstelle |
| Buchungsnummer | Anzeige der Buchungsnummer |
| Buchungstext 2 | Buchungstext bzw. Zahlungsgrund. |
| Monat | Abrechnungsmonat, dem die Buchung zugeordnet wird. |
| Korrektur-Nummer | Nummer des Korrekturlaufs. |
| Debitor | Debitornummer des Mieters. |
| Mietvertrag | Mietvertragsnummer. |
| Buchungstext 1 | Buchungstext bzw. Zahlungsgrund. |
| Betrag (netto) [€] | Nettobetrag der Buchung. |
| Betrag (brutto) [€] | Bruttobetrag der Buchung. |
| FiBu-Sachkonto | FiBu-Sachkonto, dem die Buchung zugeordnet wird. |
| Kostenstelle | Kostenstelle, der die Buchung zugeordnet wird. |
| Gesellschaft | Auswahl der Gesellschaft, für die die Buchung erfolgt. |