IC1937 - Voraussetzungen für die Zuordnung einer Eingangsrechnung zu einem Zahlungslauf

Damit eine Eingangsrechnung einem Zahlungslauf zugeordnet werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Andernfalls würde die Überweisung der Beträge fehlschlagen.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

• Die Rechnung ist zur Bezahlung freigegeben (manuell oder über eTASK.Rechnungseingangsworkflow)
• Die Eingangsrechnungen der Gesellschaft, der die Rechnung zugeordnet ist, sind für eTASK.Zahlungsverkehr aktiviert
• Es liegt ein eigenes Bankkonto für die Gesellschaft vor

• Die Eingangsrechnung ist nicht bereits vollständig (Teilzahlungen) in einem Zahlungslauf vorhanden

  Hinweis: Eingangrechnungen, die sich aktuell in Zahlungsläufen befinden, werden entsprechend markiert. Die Markierung verhindert, dass die Eingangsrechnung in einen anderen Zahlungslauf aufgenommen werden kann.

• Die Eingangsrechnung ist unbezahlt

  Hinweis: Eingangsrechnungen gelten als bezahlt, sobald ihr Kontobuchungen in Höhe des Gesamtbetrags der Rechnung zugeordnet wurden.

• Die Eingangsrechnung wird nicht per Lastschrift eingezogen
• Die Eingangsrechnung wurde nicht storniert
• Die Eingangsrechnung ist für den Zahlungslauf freigegeben
• Die Rechnungserfassung der Eingangsrechnung wurde abgeschlossen
• Ist im Datensatz des Kreditors das Kontrollkästchen Zahlungslauf vor Zahlungsziel?...
  • aktiviert, wird die Eingangsrechnung dem ersten Zahlungslauf vor dem Zahlungsziel zugeordnet
  • deaktiviert, wird die Eingangsrechnung dem ersten Zahlungslauf nach dem Zahlungsziel zugeordnet