eTASK.FM-Portal
|
Erläuterung
Definieren Sie mithilfe dieses Formulars, welche internen und externen Finanzbuchhaltungskonten einer FiBu-Gruppe zu Abrechnungszwecken zugeordnet werden sollen. Über diese Konten werden die Zahlungsbewegungen in der FiBu-Gruppe abgerechnet. Die Zuordnungen lassen sich pro Gesellschaft und definieren, wobei jeder Zuordnung ein separater Mehrwertsteuersatz zugewiesen werden kann.
Verbundene Themen und Anleitungen
Formularaufbau
Dynamische Merkmale
| Dynamische Merkmale | In dieser JSON-Spalte werden technisch kundenspezifisch frei konfigurierbare dynamische Merkmale zum jeweiligen Datensatz gespeichert |
Identifikation
In diesem Infobereich erfolgt die Zuordnung.
| Betriebskostenarten-Gruppe * | Betriebskostenarten-Gruppe, für die die Zuordnung erstellt werden soll. |
| Gesellschaft * | Auswahl der Gesellschaft, für die die Zuordnung gültig ist. |
| Sachkonto * | Auswahl des anwendungsinternen Sachkontos, über das die FiBu-Gruppe abgerechnet werden soll. |
| MwSt [%] * | Eingabe des für die Zuordnung anzuwendenden Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
| FiBu-Code Rechn. | Eingabe des Codes des Kontos in der externen Finanzbuchhaltung, über das Rechnungen im Rahmen der FiBu-Gruppe abgerechnet werden sollen. |
| FiBu-Code Gutschr. | Eingabe des Codes des Kontos in der externen Finanzbuchhaltung, über das Gutschriften im Rahmen der FiBu-Gruppe abgerechnet werden sollen. |
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Diese Funktion kontrolliert im Hintergrund, dass nur die Sachkonten zur Verfügung stehen, die der ausgewählten Gesellschaft zugeordnet sind.
